Translate my BLOG

niedziela, 15 września 2013

Rozpędzone bycze spółki - podsumowanie sierpnia 2013


Kolejny miesiąc za nami więc pora na odświeżenie stanu portfela - tym razem z małym opóźnieniem (dane ale są oczywiście wyrównane, tzn. pochodzą z ostatniego dnia minionego miesiąca).

W sierpniu portfel zyskał 13,86% przy tym szeroki rynek wzrósł o 5,15%. Oznacza to, że portfel nadal odnotowuje stabilne wzrosty, dzięki czemu całkowita stopa zwrotu od początku jego założenia wynosi 74,31% w tym samym czasie benchmark (WIG) zyskał 29,17%. 

piątek, 6 września 2013

EUR/GBP

 Potwierdzenie powrotu do niedźwiedzi
06.09.2013 - 0,8417

 Cena odbiła od wyznaczonego miesiąc temu poziomu (opisane w tym poście niżej) przebijając zarazem linię trendu oraz ostatni dołek. Jest to potwierdzenie realizacji niedźwiedziego scenariuszu i możliwy zjazd o kilkaset pipsów. Zgodnie z moją wcześniejszą analizą przyłączyłem do tego ruchu, jednak nie będę je dodawał do "Portfela Forex" gdyż nie poinformowałem o tym wejściu "live". Wejście to przygotowane jest na kilka tygodni - trading pozycyjny.


EUR/CAD (Zagrania forex z 05.09.2013 - 06.09.2013)

EUR/CAD
Transakcje z 05.09.2013 - 06.09.2013

Wykres 01. EURCAD  05.09.2013 - 1,3847 (D)

Dzisiaj zająłem długą pozycję na parze EUR/CAD z zleceniem obronnym poniżej linii trendu oraz szczytu z 24.06.2013. Zagranie to jest wejściem pozycyjnym z SL ok 100 pipsów niżej i TP ok 400 pipsów wyżej:

czwartek, 5 września 2013

Dzisiejsza prawie 4,5% przecena rynku zdradziła inwestorom jakie akcje warto posiadać...

Polski rynek przeszedł dzisiaj przez największą dzienną przecenę od sierpnia 2011 roku. Statystyka wygląda naprawdę imponująco:

Rośnie: 41 Spółek
Bez zmian: 46 Spółek
Spada: 321 Spółek




Oznacza to, że prawie 80% wszystkich spółek z warszawskiego parkietu zamknęły niżej niż dzień wcześniej (przypomnę - dzień wcześniej również przecena i to ponad 2%).

Jednak mimo paniki rynek zdradził nam, które spółki inwestorzy chcą posiadać w swoich portfelach, są to akcje w których chwilowa panika została wykorzystana do zakupów...

Poniżej przedstawię listę spółek, które po dzisiejszej sesji zdradziły siłę trendu:

niedziela, 25 sierpnia 2013

Grupa Azoty Police SA (PCE)

Walka o trend
23.08.2013 - 26

Police walczą o utrzymanie trendu - ostatnio przebiliśmy krótkoterminową linię spadkową utrzymując się powyżej przyspieszonej linii trendu wzrostowego. Wybicie w górę powstrzymał ale wcześniejszy szczyt, który zgodnie z analizą klasyczną po przebiciu da sygnał na zmianę trendu (tego krótkoterminowego) i możliwie kontynuację trendu wyższego rzędu. Do głównej linii trendu (wzrostowa, grubsza linia) jest jeszcze sporo miejsca, co oznacza że ewentualna korekta może pogłębić się do 61,8% zniesienia Fibonacciego (cena ok. 20 zł) - o takim scenariuszu w perspektywie średnioterminowym (1-3 miesięcy) też należy pamiętać. Patrząc całościowo (powyżej 3 miesięcy) kondycję spółki nadal oceniam na pozytywnie.

Rozsądne wejścia widziałbym: po przebiciu ostatniego szczytu (tj. 27 zł) bądź w korekcie - krótkoterminowej w okolicach 23 zł lub średnioterminowej w okolicach 20 zł, z zleceniami zabezpieczającymi odpowiednio poniżej ostatniego dołka oraz poniżej linii trendu. 

czwartek, 1 sierpnia 2013

USD/JPY (Zagrana forex z 25.07.2013 -01.08.2013)

USD/JPY
Transakcje z 25.07.2013 - 01.08.2013

Wykres 01. USDJPY 26.07.2013 - 98,657

Dawno nie pisałem o zagraniach forex, więc dzisiaj krótko przedstawię swoje najświeższe wejście:

Nawiązując do analizy tej pary walutowej z 25 lipca (tutaj link do wpisu: USD/JPY - analiza techniczna), zgodnie z jej opisem przyłączyłem do ruchu. Realizację zysku ustaliłem na poziome 97,15 (wyżej niż potencjalny zasięg wybicia wynikający z formacji). Natomiast zlecenie obronne przesunąłem kilka pipsów poniżej poziomu wejścia. Najtrudniejszym wsparciem do pokonania będzie tzw. zmiana biegunów (na wykresie zaznaczone zielonym polem). Po przebiciu tego pola kurs powinien w miarę płynie zmierzać w stronę mojego zlecenia profitującego. 

środa, 31 lipca 2013

Bycze spółki po rekordowych miesiącach (podsumowanie miesięcy czerwiec - lipiec)

Dzisiaj ostatni dzień miesiąca, więc czas podsumować stan portfela "Byki":

W maju portfel zyskał rekordowo dużo, natomiast w czerwcu  niemal połowę wypracowanych zysków z poprzedniego miesiąca oddał.  Były to dwa rekordowe miesiące - maj rekordowo zielony, a czerwiec rekordowo czerwony... 

Patrząc na czerwcowe spadki, można pomyśleć, że dobrze że w tym czasie byłem na urlopie i nie musiałem tego całego dramatu oglądać, a może właśnie źle, że mnie nie było bo nie mogłem interweniować.... No nie ważne - czerwcowe straty zostały w lipcu szybko odrobione. Dzisiaj portfel stoi najwyżej od początku jego założenia, a benchmark (WIG) nadal ma poważne problemy z utrzymaniem tempa wzrostów swojego konkurenta (portfela).  

czwartek, 25 lipca 2013

USD/JPY

USDJPY w trójkącie 
25.07.2013 - 99,564
 

Krótko: USDJPY znajduje się w trójkącie co może dać sygnał na zmianę kursu o blisko 320 pipsów. W przypadku wybicia w górę potencjalny zasięg równy byłby szczytowi z maja. Gdybyśmy zaobserwowali wybicie dołem cena mogła by dojść do 96,2 $ za ¥. Rozsądne przyłączenie do ruchu widzę dopiero po wybiciu. 

niedziela, 21 lipca 2013

EUR/AUD

Przed istotnym oporem
19.07.2013 - 1,4298

EUR/AUD znajduje się na ważnym długoterminowym oporze, z którym walczy już szósty tydzień. Wyraźne przebicie może potwierdzić znaczną przewagę europejskiej waluty i możliwą zwyżkę do okolic 1,55.

Gdyby natomiast doszło do odbicia (od obecnego oporu), korekta ostatnich wzrostów mogła by sięgnąć wcześniejszy opór, który powinien zamienić się teraz w wsparcie (są to okolice 1,32).

Nie pozostaje nic innego jak cierpliwe czekanie i obserwowanie jak kurs zareaguje na opór, aby wiedzieć w którą stronę przyłączyć :).

niedziela, 14 lipca 2013

Powrót do codziennych obowiązków...

Minęły cztery tygodnie odkąd ostatnio publikowałem coś na blogu... może wyjaśnię skąd się wzięła ta długa przerwa:

W połowie czerwca zdecydowałem się na troszeczkę spontaniczny wyjazd, który później postanowiłem przedłużyć. Następnie po powrocie niemal natychmiast musiałem lecieć do Köln przez co nie miałem nawet okazji wyjaśnić, dlaczego na blogu nic się ostatnio nie dzieje i że w kolejnych tygodniach nie będzie dziać...
W Kolonii powiększałem swoją wiedzę na temat prawa, którą chcę wyspecjalizować w kierunku prawa bankowego/finansowego (głównie z powodu zainteresowania mechanizmami funkcjonowania rynków). W tym czasie mój dostęp do internetu był ograniczony - laptopa specjalnie nie zabierałem, żebym mógł się skoncentrować tylko na jednym. Mimo trudnego materiału jakim się ostatnio zajmowałem urlop był udany. Jednak w ciągu tych czterech tygodni na świecie dużo się działo - oznacza to, że te zaległości muszę jeszcze nadrobić. Przede mną  analizy, wskaźniki, raporty, dane makro, jakieś ważne wiadomości,  itd. .. Więc czeka mnie dużo pracy, na którą w zasadzie już się cieszę :).

Także od dzisiaj oficjalnie jestem z powrotem ;)

sobota, 1 czerwca 2013

Bycze spółki po maju z nowym rekordowym miesięcznym zyskiem

Główny przeciwnik portfela (WIG) w jeden miesiąc nadrobił czteromiesięczną korektę  odnotowując rekordową stopę zwrotu (od chwili założenia portfela) - w maju indeks zyskał 9,63%. Jednak portfelowi udało się po raz kolejny pokonać rynek - już piąty miesiąc z kolei odnotował wyższą stopę zwrotu od konkurenta zyskując 10,25%, są to dwa nowe rekordy ustanowione w miesiącu w którym wydawało by się, że będzie nudny... Historia pokazuje, że od maja do października rynek akcji rośnie średnio o jedną trzecią wolnej niż w pozostałych miesiącach... jednak nie tym razem (o możliwym zakończeniu tej czteromiesięcznej korekty pisałem wcześniej w analizie technicznej WIG'u).

wtorek, 28 maja 2013

CEZ

Jak to było? Kupuj gdy leje się krew?

28.06.2013 - 90

Czeska spółka CEZ znajduje się w silnym trendzie spadkowym i ostatnio dotarła do najniższego poziomu historycznego, osiągniętego wcześniej w październiku 2008 roku. Poziom ten jest respektowany (o czym świadczy ostatni krótkoterminowy podwójny dołek). Dla "łapaczy" spadających noży obecny kurs nie powinien być obojętny i możliwe, że wkrótce zaobserwujemy większe odreagowanie ostatniego trendu.


Niemniej należy pamiętać, że papierek trzymają niedźwiedzie, dlatego zlecenie obronne powinno się ustawić poniżej ostatnich minimów (tj. w okolicach 85 zł). Pierwsze potwierdzenia większego odreagowania otrzymamy po przebiciu najbliższych (krótkoterminowych) szczytów. Wybiciu temu powinien towarzyszyć zwiększony wolumen.