Portfel Forex

Wpis ten pochodzi z zakładki "Portfel Forex", a portfel ten już od kilku lat nie prowadzę, postanowiłem więc, że go zlikwiduję. Ponieważ ale żadnego wpisu z swojego bloga całkowicie nie usuwam (celem możliwości zweryfikowania również moich starych wpisów), portfel ten tym wpisem archiwizuję. 

AUD/USD - zagrania forex z 16.05.2014 - 20.05.2014

AUD/USD

Transakcje z 16.05.2014 - 20.05.2014

Wykres 01. AUDUSD 16.05.2014 -  0,9350

Para AUDUSD znajduje się od stycznia w trendzie wzrostowym więc zgodnie z nim trzymam się tego ruchu. Obecnie kurs zbliżył się do głównej linii trendu ocierając zarazem o wsparcie w okolicach 0,9315 potwierdzając to długimi dolnymi cieniami. Zlecenie obronne ustawiłem poniżej tego obszaru, z kolei profit w okolicach tegorocznych szczytów. Jest to zagranie "podwójne" z potencjalnym dwa razy większym zyskiem od ryzyka.  

Długoterminowo para odnotowuje coraz to niższe dołki oraz szczyty - jest więc w trendzie spadkowym. Przy tym zasięg obecnego ruchu wzrostowego można szukać w poprzedniej korekcie - piszę tu o korekcie 1do1:

Wykres 02. 16.05.2014 - 0,9350

Byłyby to wzrosty do okolic 0,9570 i przy takim zasięgu kluczowym poziomem wsparcia nie negującym ten ruch jest ostatni dołek (0,9200) - po jego przebiciu scenariusz ten byłby zanegowany.

EUR/GBP - zagrania forex z 10.03.2014 - 12.03.2014

EUR/GBP

Transakcje z 10.03.2014 - 12.03.2014

Wykres 01. EURGBP - 0,8334

Podwójna pozycja sell na parze EUR/GBP. Strategia gry - Price Action, zagranie z wysokim stosunkiem r:r (ok. 1:4).  Pierwszy TP w okolicach reakcji ceny na 0,82, drugi jeszcze nie zdefiniowany (może na zleceniu kroczącym). Zabezpieczenie powyżej "zdublowanej" formacji świecowej ("spadającej gwiazdy" na H4) i strefy "zmiany biegunów" (lepiej widocznej na D).

AUD/USD - zagrania forex z 17.02.2014 - 22.02.2014

AUD/USD

Transakcje z 17.02.2014 - 24.02.2014

Wykres 01. AUDUSD 17.02.2014 - 0,9025

Wejście podwójną pozycją zgodnie z głównym trendem w okolicach szczytu z wcześniejszej fazy "odreagowującej". Pierwszy TP w okolicach dołka z czwartego lutego, drugi na zleceniu zabezpieczającym (SL kroczący). Pozycję zamierzam szybko zabezpieczyć.

USD/CAD - zagrania forex z 03.02.2014 - 07.02.2014

USD/CAD 

Transakcje z 03.02.2014 - 07.02.2014

Wykres 01. USDCAD - 1,1072

Kolejne świeże zagranie forex'owe: długie dolne cienie w okolicach wsparcia dają sygnał na możliwą okazję do przyłączenia do głównego trendu. Pozycja podwójna.

EUR/USD - zagrania forex z 03.02.2014 - 06.02.2014

EUR/USD

Transakcje z 03.02.2014 - 06.02.2014

Wykres 01. EURUSD - 1,35088

Najświeższe zagranie "walutowe" na rynku forex: sell po przebiciu wsparcia wyznaczonego przy pomocy ostatniego dołka wraz z połączeniem linii trendu. Poziom realizacji zysku w okolicach dołka z listopada ubiegłego roku. Pozycja podwójna.


Wykres 02. EURUSD - 1,3613

Zlecenie SL zabezpieczyło transakcję przed dalszą stratą. Pozycja zamknięta w trakcie posiedzenia EBC, czego w zasadzie bardzo nie lubię. W trakcie takich posiedzeń na rynku panuje ogromna zmienność przez co wszystkie SL są poważnie zagrożone. Całościowo myślę, że po dzisiejszej sesji ostatnie przebicie wsparcia połączonego z linią trendu zostało zanegowane. Dodatkowo konsolidacja z w strefie zmiany biegunów z długimi dolnymi cieniami dało możliwy sygnał na próbę powrotu do głównego średnioterminowego trendu. No ale po fakcie taki wniosek niestety dużo wart nie jest. Podsumowując transakcję nie oceniam na negatywną, gdyż grałem po sygnałach i straty odpowiednio wcześnie uciąłem.

EUR/USD - zagrania forex z 04.11.2013 - 05.11.2013

EUR/USD

Transakcje z 04.11.2013 - 05.11.2013

Wykres 01. EURUSD 04.11.2013 - 1,349

 

Ostatnio rzadko opisuję zagrania "forex", więc dzisiaj jedno wstawię: na wsparciu kupiłem EUR/USD z zleceniem obronnym poniżej ostatniego cienia, wyraźnej strefy wsparcia oraz linii trendu. Ponieważ w ostatnim czasie udało mi się na fx zarobić troszkę więcej pozycję dostosowuję do posiadanego tam kapitału - otwieram pozycję "poczwórną".


Wykres 02. EURUSD 05.11.2013 - 1,346

Przed chwilką wróciłem do domu i widzę, że "edek" opuścił portfel wzbogacając go w sumie o skromne 13,6 pipsów. Całościowo wejście oraz wyjście nie mogę ocenić ani na pozytywnie (bo sprzedałem na sl) ani negatywnie (bo nie miałem za bardzo czasu do zarządzania tą pozycją). Zlecenie zabezpieczające pełniło w tym przypadku tylko zabezpieczenie przed odwróceniem zysków w straty.

Obecnie kurs ponownie wrócił w rejony "zakupów" (ważnego wsparcia), które można wykorzystać do przyłączenia z atrakcyjnym w stosunku do potencjalnego zysku poziomem zabezpieczającym:

Wykres 03. EURUSD 05.11.2013 - 1,347

Osobiście nie będę wchodził ponownie, gdyż chwilowo mam wypełniony kalendarz i tym samym niestety słabe możliwości do prowadzenia pozycji "szybkich" (kilkudniowych).

EUR/CAD (Zagrania forex z 05.09.2013 - 06.09.2013)

EUR/CAD

Transakcje z 05.09.2013 - 06.09.2013

Wykres 01. EURCAD  05.09.2013 - 1,3847 (D)

Dzisiaj zająłem długą pozycję na parze EUR/CAD z zleceniem obronnym poniżej linii trendu oraz szczytu z 24.06.2013. Zagranie to jest wejściem pozycyjnym z SL ok 100 pipsów niżej i TP ok 400 pipsów wyżej:

USD/JPY (Zagrana forex z 25.07.2013 -01.08.2013)

USD/JPY

Transakcje z 25.07.2013 - 01.08.2013

Wykres 01. USDJPY 26.07.2013 - 98,657

Dawno nie pisałem o zagraniach forex, więc dzisiaj krótko przedstawię swoje najświeższe wejście:

Nawiązując do analizy tej pary walutowej z 25 lipca (tutaj link do wpisu: USD/JPY - analiza techniczna), zgodnie z jej opisem przyłączyłem do ruchu. Realizację zysku ustaliłem na poziome 97,15 (wyżej niż potencjalny zasięg wybicia wynikający z formacji). Natomiast zlecenie obronne przesunąłem kilka pipsów poniżej poziomu wejścia. Najtrudniejszym wsparciem do pokonania będzie tzw. zmiana biegunów (na wykresie zaznaczone zielonym polem). Po przebiciu tego pola kurs powinien w miarę płynie zmierzać w stronę mojego zlecenia profitującego. 

NZD/USD (Zagrania Forex z 14.02.2013 - 22.02.2013)

NZD/USD
Transakcje z 14.02.2013 - 22.02.2013

Wykres 01. NZDUSD 14.02.2013 - 0,8478

    Dzisiaj doszło do próby przebicia istotnego poziomu oporu. Jednak po tym jak kurs wyjrzał ponad ostatnie szczyty do akcji wkroczyły niedźwiedzie zbijając kurs ponownie w dół. W wyniku tego powstał tzw. nagrobek doji, który (z reguły) jest formacją odwrócenia. Gdyby coś poszło niezgodnie z planem zlecenie obronne powyżej ostatniego szczytu powinno uchronić mnie przed powiększeniem strat. Natomiast zlecenie profitujące ustawiam powyżej wcześniejszych dołków. 

EUR/GBP (Zagrania Forex z 15.01.2013 - 15.01.2013)

EUR/GBP

Transakcje z 15.01.2013 - 15.01.2013

Wykres 01. EURGBP 15.01.2013 - 0,8317

Dzisiaj zadecydowałem o zajęciu dwóch długich pozycji na parze EURGBP. Sygnały jakimi się pokierowałem to: dominujący trend wzrostowy, dotarcie kursu do zmiany biegunów, gdzie zarazem przebiega linia trendu oraz pozytywna formacja świecowa. Dodatkowo złożyłem zlecenie oczekujące, które po przebiciu ostatniego szczytu zwiększy moje zaangażowanie. Zlecenie obronne ciasne - poniżej wyżej opisanego wsparcia.

USD/CHF (Zagrania Forex z 07.01.2013 - 11.01.2013)

USD/CHF

Transakcje z 07.01.2013 - 11.01.2013

Wykres 01. USDCHF 07.01.2012 - 0,9254

Po przebiciu dosyć ważnego wsparcia doszło do klasycznego ruchu powrotnego. Wzrosty zatrzymały się na długoterminowej linii trendu, gdzie świeczki zaczęły tworzyć długie górne cienie. Pozycję zająłem zgodnie z dominującym ruchem do wykresu dziennego z zleceniem obronnym powyżej linii trendu i ustalonym zyskiem w okolicach ostatniego dołka.

NZD/USD (Zagrania Forex 06.12.2012 - 14.12.2012)

NZD/USD

Transakcje z 06.12.2012 -14.12.2012

Wykres 01. NZDUSD 06.12.2012 - 0,8325

Wejście spekulacyjne bez szczegółowej analizy (tzw. szybka analiza i szybkie wejście, bez wcześniejszych przygotowań i opracowanego scenariuszu). Za odwróceniem przemawiają: dotarcie kursu do oporu plus dodatnia korelacja z EUR/USD, która po plotkach o możliwej obniżce stóp rozpoczęła ruch południowy (na oporze z analizy tej waluty tutaj: EUR/USD). W tych miejscach planowałem też zajęcie krótkiej pozycji, które niestety (po prostu) przegapiłem. Za to NZD/USD dał szansę do przyłączenia się na poziomie, na którym to możliwie zaobserwujemy odreagowanie ostatnich wzrostów - tak więc wchodzę z dwoma pozycjami z SL powyżej wyraźniej strefy oporu.

EUR/USD (Zagrania Forex 07.12.2012 - 07.12.2012)

EUR/USD

Transakcje z 07.12.2012 - 07.12.2012

Wykres 01. EURUSD 07.12.2012 - 1,2934

Wykorzystam chwilkę wolnego do wstawienia wykresu: po dynamicznych spadkach (wywołane prawdopodobnie przez plotki o możliwej obniżce stóp (nie wspominając już o technicznym poziomie)) kurs na ważnej strefie wsparcia pokazał długi dolny cień świecy, co jest sygnałem że do akcji wkraczają byki. Po zamknięciu się świeczki skorzystałem z tego sygnału i zająłem dwie pozycje długie z TP ok. dwa razy większym od SL.

EUR/USD (Zagrania Forex 30.11.2012 - 03.12.2012)

EUR/USD

Transakcje z 30.11.2012 - 03.12.2012

Wykres 01. EURUSD 30.11.2012 - 1,3002

Ponieważ wykres wyraźnie reaguje na wyznaczoną strefę oporu postanowiłem, że otworzę dwie pozycje krótkie. Take Profit ustawiłem ok. 3 razy dalej od Stop Lossa, więc i stosunek ryzyka do dochodu wygląda dosyć atrakcyjnie. Sygnały jakimi się pokierowałem w otworzeniu pozycji to:

1) dotarcie kursu do strefy oporu
2) długie górne cienie świec (zgrupowane "spadające gwiazdy")
3) formacja 121 (nie zaznaczona na wykresie)

AUD/USD (Zagrania Forex z dnia 12.11.2012 - 22.11.2012)

AUD/USD

Transakcje z 12.11.2012 - 22.11.2012

Wykres 01. AUDUSD 14.11.2012 - 1,0422

Wykres pary AUDUSD dla niedźwiedzi wygląda bardzo atrakcyjnie. Mamy kilka potwierdzeń sugerujących zakończenie ostatniego impulsu wzrostowego:

1) dotarcie do linii trendu
2) świece z długimi górnymi cieniami (wykres dzienny)
3) formacja harmoniczna
4) formacja ABCD

Za tym, że to jednak nie koniec wzrostów przemawia jedynie to, że wcześniejsze wierzchołki (szczyty oraz dołki) były bardzo dynamiczne, tzn. że w tych wierzchołkach kurs dynamicznie odwracał swój kierunek. Być może tym razem zaobserwujemy coś w stylu podwójnego szczytu i dopiero po tym powstanie silniejszy trend odwrotny. Dodatkowo trzeba pamiętać o obecnym średnioterminowym dominującym trendzie zwyżkującym... Mimo tego ja mam teraz dwie pozycje Sell, gdyż sygnały przemawiające za zakończeniem ostatniego impulsu są "bardziej wyraźne" i jest ich po prostu więcej. Gdybym jednak się mylił SL powyżej ostatniego szczytu zabezpieczy mnie przed większym pogłębieniem strat.

USD/JPY (Zagrania Forex 20.11.2012 - 21.11.2012)

USD/JPY

Transakcje z 20.11.2012 - 21.11.2012 

Wykres 01. USDJPY 20.11.2012 - 80,65

Wejście trochę spekulacyjne - bez szczegółowej analizy, tylko po jednym sygnale. Mianowicie po dotarciu do wcześniejszego szczytu. Patrząc na wcześniejsze podobne poziomy cena zazwyczaj ładnie reagowała na te opory. Tak więc zająłem dwie pozycje Sell z SL powyżej kwietniowego szczytu i TP powyżej wcześniejszego szczytu - tzw. "zmiany biegunów".

EUR/JPY (Zagrania Forex z dnia 07.11.2012- 12.11.2012)

EUR/JPY

Transakcje z 07.11.2012 - 12.11.2012

Wykres 01. EURJPY 08.11.2012 - 101,73

Wczoraj wieczorem otworzyłem pozycję Sell na parze EURJPY. Sygnały jakimi się pokierowałem to: przebicie dolnego ograniczenia kanału, przebicie strefy wsparcia i nieudany powrót powyżej oraz ogólna słaba sytuacja waluty EURO na rynkach skorelowanych. Zlecenie obronne ustawiłem powyżej górnego ograniczenia ostatniej konsolidacji, tj. 24 pipsy. Take Profit natomiast znajduje się nad wsparciem na poziomie 100,41.

EUR/NZD (Zagrania Forex z dnia 08.11.2012- 09.11.2012)

EUR/NZD

Transakcje z 08.11.2012 -  09.11.2012

Wykres 01. EURNZD 08.11.2012 - 1,5589

Przed chwilką zadecydowałem, że otworzę krótką pozycję na parze EURNZD. Sygnały potwierdzające wyczerpanie kontry byków to dynamiczne dotarcie do zmiany biegunów gdzie kurs równie dynaczmiczne się zatrzymał. Potwierdzenie możliwego zakończenia korekty wzrostowej dają dodatkowo linia trendu oraz świece z długimi górnymi cieniami w obszarze oporu.

EUR/USD (Zagrania Forex z 19.10.212 - 31.10.2012)

EUR/USD

Transakcje z 19.10.2012 - 31.10.2012

Dla polepszenia strategii i nauce na błędach po za "Pamiętnikiem Giełdowym" dodatkowo prowadzę szczegółowy dzienniczek, w którym opisuję swoje transakcje. Dzienniczek ten to zbiór prawie wszystkich moich transakcji na rynku kapitałowym.

Postanowiłem, że jeden z rozdziałów opublikuję - tą część dzienniczka troszeczkę wzbogaciłem w tekst, żeby również osoba trzecia zrozumiała na jakiej podstawie otwieram i zamykam swoje pozycje. Generalnie w dzienniczku tym tak szczegółowych opisów nie prowadzę, ale tutaj z powodu decyzji o publikacji będzie inaczej ;).

Transakcje jakie tu opiszę przeprowadzałem na rynku EUR/USD. Po decyzji po zakupie zapisywałem wykres i krótko pisałem dlaczego zadecydowałem się na "wejście w rynek". Zielone przerywane linie oznaczają poziom otworzenia pozycji, natomiast czerwone przerywane linie to zlecenia typu Stop Loss (SL) i Take Profit (TP). Ponieważ pozycje te otwierałem na koncie realnym numer transakcji zamazałem, zostawiłem tylko typ (żeby było widać, jaką pozycję zająłem ("sell" lub "buy")). Pozycja "sell" to pozycja w której zarabiam na spadkach, natomiast pozycja "buy" to pozycja w której zarabiam na wzrostach kursu. Akurat w tym przykładzie wszystkie moje pozycje były zleceniami typu "sell". 

Przechodząc teraz do transakcji - moja strategia polega na szczegółowej analizie wykresu. Najwięcej uwagi zwracam na poziomy wsparć i oporów, które wykorzystuję do potwierdzenia zmiany lub kontynuacji trendu. Z reguły moje pozycje otwieram w okolicach właśnie tych poziomów. Analizy dodatkowo wzbogacam o różnego rodzaju formacje klasyczne oraz harmoniczne + formacje świecowe. 

Przed decyzją o zajęciu pozycji, najpierw zawsze sprawdzam w którym miejscu mógłbym ustawić zlecenie zabezpieczające (SL) oraz zlecenie profitujące (TP). Zlecenia te (SL i TP) ustawiam w okolicach wsparć i oporów. Po otworzeniu pozycji, SL przesuwam wraz z rosnącym zyskiem (nigdy nie przesuwam go w drugą stronę (tzn. gdy widzę, że strata z danej pozycji się powiększa)). Podobnie z TP - nie przesuwam go tak, że zmniejszam początkowo zakładany zarobek. Jeżeli widzę, że jest szansa na jeszcze większe zyski niż zakładałem przy początkowej analizie wykresu, przesuwam go tak, żeby jeszcze powiększyć wygraną.

To co opisałem teraz wyżej najlepiej pokażę w praktyce, także zacznę od wykresu: