Bycze spółki po lipcu i sierpniu 2023

Miesiąc się skończył, czyli czas ponownie odświeżyć minione tygodnie w portfelu tradingowym polskich spółek "Byki". Lipiec zarówno dla szerokiego rynku jak i dla mojego portfela zakończył się solidnym plusem, z kolei sierpień przebiegł pod dyktando korekty. Sumarycznie od chwili założenia tego portfela zarobiłem niecałe 245%, podczas gdy WIG wzrósł o lekko ponad 80%. Dokładniejszy przebieg historii niżej:

Od ostatniej aktualizacji niewiele się zmieniło w ujęciu składu, a dokładniej - kupiłem tylko jedną nową spółkę, reszta bez zmian. Oczywiście o transakcji jak zwykle też czytelników na social mediach informowałem:

Przechodząc dalej do aktualnego składu portfela, obecnie trzymam cztery spółki. W dwóch spółkach jestem na plusie i w dwóch na minusie, jednak stop zwrotu nie są wysokie. Dokładniejsze sytuacje techniczne tych spółek opisuję niżej:

AMB 31.08.2023 - 27 zł

Najstarsza spółka w portfelu to Ambra - akcje tej firmy trzymam od kwietnia 2021 roku. Obecnie cena akcji wybiła ponad opór, a dokładniej na chwilę pokonała opór, po czym w ciągu sesji większość oddała. Na tą chwilę takie zachowanie kursu raczej traktować należy jako nieudane wybicie, które może doprowadzić do korekty ceny. Długoterminowo sytuacja jednak pozostaje optymistyczna i w związku z tym nie zamierzam też swoich udziałów w tej spółce już teraz sprzedawać. 

XTB 31.08.2023 - 33,12 zł

Druga spółka w portfela to XTB. Kurs ten firmy znajduje się teraz na wsparciu, który w analizie technicznej nazywany jest "zmianą biegunów". Spadek poniżej tego wsparcia jest sygnałem do sprzedaży (z tradingowego ujęcia). Przy dłuższym horyzoncie czasowym trend wzrostowy mimo ewentualnego pokonania wsparcia dalej pozostaje aktualny - do czasu utrzymania się ceny akcji powyżej 27 zł.

PLW 31.08.2023 - 412,50 zł

Trzecia spółka w portfelu to PlayWay - ta firma zbliża się do oporu przy cenie 426-450 zł i wybicie ponad powinno potwierdzi dalszą kontynuację wzrostów. Obecnie najbliższe wsparcie znajdziemy z kolei przy cenie ok. 380 zł za akcję, kolejne poniżej 350 zł. 

DNP 31.08.2023 - 378,90 zł

Ostatnia spółka z portfela to Dino Polska (lub Dinopol - jak kto woli). Akcje tej firmy kupiłem stosunkowo niedawno i jak widać, było to klasyczne łapanie spadającego noża. Na razie jestem delikatnie pod kreską i jeśli dotychczasowy charakter trendu się utrzyma, można spekulować na zbliżające się odbicie - obecna korekta równa jest poprzedniej i traderzy próbujący grać o harmonie, mogą to wykorzystać, grając bardzo ciasno ze stopem poniżej 32 zł. 

Tym razem aktualizacja sytuacji w portfelu bardzo krótka. Być może w kolejnych tygodniach zakupię więcej spółek - szczególnie teraz gdzie część akcji doświadcza korekty. Dla osób poszukujących brokera do tradingu (oraz inwestowania długoterminowego) polecę jeszcze dzisiejszego partnera bloga: LYNX Broker. Broker do którego sam się ostatnio przenosiłem i z którym już długo na blogu współpracuję - moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner. 

 

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)

Jak pokonać Buffetta jego własną strategią?

MOAT 20.08.2023 - 77,64 $

Markel Group (MKL)

Dzisiaj szybkie spojrzenie na troszeczkę inną spółkę ubezpieczeniową... pod lupę trafia Markel Group, która zajmuje się ubezpieczeniami sprzętu piekarniczego, materiałów budowlanych i nie tylko, zajmuje się również ochroną portfela i usługami programowymi, oraz zarządza inwestycjami w papiery wartościowe powiązane z ubezpieczeniami. Zarządza swoimi inwestycjami, aby dopasować je do wielkości i czasu trwania oczekiwanych przyszłych roszczeń ubezpieczeniowych, jednocześnie generując dochód z odsetek.

MKL 16.08.2023 - 1495 $

Jako zarządzający inwestycjami trafiła również pod zmianę przepisów w których od 2018 roku zobowiązana jest księgować na papierze zmianę wartości swoich inwestycji. W wyniku tego podczas słabszego na rynku roku firma wypracowuje niższy zysk netto. Jest to ten sam problem z którym musi się mierzyć Warren Buffett - więcej na ten temat omówiliśmy ostatnio w filmie do którego przejdziesz klikając tutaj. Mając to na uwadze, możemy uwzględnić "papierową" zmianę wartości zarządzanych inwestycji i po uwzględnieniu tego ogólna fundamentalna sytuacja spółki prezentuje się bardzo dobrze, tzn. długoterminowo jest ona w stanie zwiększać z roku na rok swoje wyniki finansowe, co jest podstawą do tego aby firma kwalifikowała się do długoterminowej inwestycji.

Jako firma z defensywnego sektora, spółka wykazuje ponadprzeciętnie wysokie tempo wzrostu przychodów. W oparciu o te przychody łatwiej też wycenić spółkę, gdyż (przypomnę) w oparciu o zysk trzeba by oczyścić okresy w których firma na papierze realizuje straty.

MKL historyczny poziom ceny akcji i wycena w oparciu o przychody oraz wartość księgową

Dla troszeczkę szerszego obrazu dodałem do powyższego wykresu również historyczną zmianę wartości wyceny w oparciu o cenę do wartości księgowej (żółta linia) - wycena ta w tej chwili sugeruje niewielkie przewartościowanie. Podczas gdy wycena w oparciu o przychody sugeruje niedowartościowanie. Sumarycznie powiedziałbym, że akcje w tej chwili są w miarę uczciwie wycenione. Więcej informacji wraz z prognozami wyników spółki na kolejne kilka lat dodajęjak zwykle na końcu:

Podsumowując: dzisiaj jedynie powierzchownie sprawdziłem spółkę i nie zagłębiając się w szczegóły firma według mojego uznania może być warta aby przyglądnąć się jej bliżej. Dlatego dzisiejszym wpisem tylko chciałem zwrócić Waszą uwagę na mniej znaną firmę. Osobiście spółkę nie posiadam, ani nie zamierzam ją w bliższej przyszłości zakupić. 

Spółka ta do kupienia jest jedynie u brokera, który umożliwia na handel na rynku zagranicznym Jednym takim brokerem jest broker do którego sam się ostatnio przenosiłem i z którym już długo na blogu współpracuję - LYNX Broker. Moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner. 

Dla osób, które chciałyby lepiej poznać mój sposób inwestowania (oraz tradowania), tzn. w jaki sposób zarządzam ryzykiem, na co przy inwestowaniu długoterminowym zwracam szczególną uwagę, psychologiczne podejście do rynku i wiele więcej - pisałem o tym w swojej książce, którą znaleźć możesz w sklepie blogowym, do którego przejdziesz po kliknięciu na poniższe zdjęcie:

C3.ai (AI)

 Pułapka na naiwnych inwestorów: SZTUCZNA INTELIGENCJA
AI 13.08.2023 - 32,94 $

Berkshire Hathaway (BRK-A/BRK-B)

W dzisiejszym odcinku rozwiewamy jeden z najczęstszych mitów dotyczących sposobu w jaki inwestuje Warren Buffett - analiza portfela wyroczni z Omaha:

BRK-A 30.07.2023 - 533313 $

Texas Pacific Land Corporation (TPL)

Dzisiaj pod lupę wezmę jednego z największych prywatnych właścicieli ziemskich w stanie Teksasie: Texas Pacific Land Corporation. Spółki zarządza gruntami i zasobami oraz usługami i w zakresie operacji wodnych. Segment zarządzania gruntami i zasobami obejmuje działalność polegającą na zarządzaniu około 874 000 akrów ziemi oraz jej udziałami w opłatach licencyjnych za ropę i gaz w zachodnim Teksasie. Segment ten składa się głównie z opłat licencyjnych za ropę i gaz, przychodów z tytułu służebności i dzierżawy komercyjnej oraz sprzedaży gruntów i materiałów. Segment usług i operacji wodnych spółki obejmuje z kolei działalność polegającą na dostarczaniu pełnych ofert usług wodnych operatorom w Basenie Permskim. Te kompleksowe usługi w zakresie wody obejmują pozyskiwanie wody, gromadzenie, uzdatnianie wyprodukowanej wody, rozwój infrastruktury, rozwiązania w zakresie utylizacji, śledzenie wody, analizy i usługi testowania odwiertów.

Kapitalizacja rynkowa spółki sięga ok. 11,5 mld. $ i zatrudnia w sumie tylko 99 pracowników - działalność jaką prowadzi ta firma nie wymaga dużych nakładów siły roboczej. Dzięki niskiemu nakładowi pracy Texas Pacific Land nie ma dużych kosztów prowadzenia działalności a to umożliwia osiągnięcie imponującej rentowności, która przekracza 60%! Oznacza to, że firma jest rentowna, a długoterminowy trend wyników finansowych podąża w odpowiednim kierunku - wzrostowym. Jednak jako, że działa w sektorze energetycznym, również ona zależna jest od sezonowości surowców. Innymi słowy - mogą pojawić się okresy w których spółka w stosunku do roku poprzedniego wykaże słabszy wynik. Ogólnie rzecz biorąc zyski mimo tego w długim okresie rosną - w ostatnich trzech latach zysk na akcję rósł średnio 23% rocznie. 

TPL - historyczny poziom ceny akcji i wycena w oparciu o zyski i przychody

Przechodząc do aktualnej wyceny spółki - ona w wyniku korekty kursu akcji jest aktualnie na ponadprzeciętnie niskim poziomie (w ujęciu minionych pięciu lat). Uwzględniając korektę ogólnego spadku wyceny rynku akcji i przyjmując ostrożne założenia delikatnego spowolnienia wzrostów zysków firmy, można interpretować, że aktualna wycena jest dla tej spółki uczciwa. Do podobnego wniosku może również dochodzi jeden z dyrektorów firmy, który trwającą przecenę wykorzystuje do regularnego zakupu akcji - Murray Stahl w ostatnich kilku miesiącach skupił ponad 16 tys. akcji przy średniej cenie sięgającej ok. 2600 $. Jego aktualny skupiony pakiet warty w tym momencie jest więc 24,2 mln $ (na które wydał ok. 41,6 mln. $). Łącznie w tej spółce trzyma ok. 2,4 mld. $, co stanowi ok. 20% udziału w spółce Texas Pacific Land Corporation.

TPL 26.07.2023 - 1516,05 $

Technicznie spółka jest w długoterminowym trendzie wzrostowym, jednak okresy korekty są w tej firmie dosyć silne, tzn. że w okresach spadków, cena akcji cofa o dobre 50% i więcej. Aktualna korekta sięgnęła właśnie ok. ten poziom i oczywiście nie oznacza to, że największe spadki już mamy za sobą. Możliwe też jest, że firma z uczciwego poziomu wyceny, w następnych miesiącach spadnie do poziomów niedowartościowania. Dlatego firma mimo, że teraz może wydawać się dosyć atrakcyjna do inwestycji, to mimo tego może ona nie być dla każdego, tym bardziej, że czas odrabiania przeceny może się do kilku lat wydłużać. Więcej informacji do spółki dodaję niżej:

Spółka ta do kupienia jest jedynie u brokera, który umożliwia na handel na rynku zagranicznym Jednym takim brokerem jest broker do którego sam się ostatnio przenosiłem i z którym już długo na blogu współpracuję - LYNX Broker. Moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner. 

  

Dla osób, które chciałyby lepiej poznać mój sposób inwestowania (oraz tradowania), tzn. w jaki sposób zarządzam ryzykiem, na co przy inwestowaniu długoterminowym zwracam szczególną uwagę, psychologiczne podejście do rynku i wiele więcej - pisałem o tym w swojej książce, którą znaleźć możesz w sklepie blogowym, do którego przejdziesz po kliknięciu na poniższe zdjęcie:

BlackRock (BLK)

Czy BlackRock potajemnie rządzi światem?
16.07.2023 - 728,03 $

Bycze spółki po maju i czerwcu 2023

Pierwsze półrocze mamy za sobą i w ujęciu stopy zwrotu tak dobre pierwsze sześć miesięcy giełda już dawno nie miała. Również moje portfele w tym czasie zyskały ponadprzeciętnie dużo - nawet portfel polskich spółek, który składa się z ok. 70% gotówki, odnotowuje ponadprzeciętnie dobry okres. Mimo, że polskiej giełdzie nie poświęcam wiele czasu, dotychczasowy zarobek wypada zadowalająco - moja tegoroczna stopa zwrotu z portfela "Byki" sięga ok. 11%. Benchmark, czyli WIG zyskał jednak jeszcze więcej, bo aż 17%. Licząc całkowity wynik, czyli od czasu założenia portfela w styczniu 2012 roku, portfel "Byki" zyskał niecałe 250%, podczas gdy WIG wzrósł prawie 80%. Na wykresie przedstawia to się następująco:

Przechodząc do składu portfela - w minionych dwóch miesiącach odnowiłem z powrotem pozycję w spółce XTB i kupiłem PlayWay (screeny z informacjami o transakcjach niżej). Trzecia firma w portfelu bez zmian - Ambra: tą spółkę trzymam w już od kwietnia 2021 roku.

 Ambra 30.06.2023 - 26,60 zł

Zaczynając od najstarszej w portfelu spółki - Ambra: firma pod koniec maja wybiła ponad 24 zł, potwierdzając tym aktualność trendu wzrostowego. Wsparcia w tej spółce trudno na podstawie poprzednich wierzchołków wyznaczyć, gdyż cena z nimi wcześniej nie współgrała dostatecznie silnie, aby na podstawie "price action" handlować.  Całościowo zarobiłem na tej pozycji dotychczas ok. 27% (bez dywidend), co zważywszy na mój czas zaangażowania i poziom inflacyjny nie jest powalającym wynikiem. Jeśli ale dywidendę doliczyć (niecałe 9% w dwa lata), to sytuacja już wygląda troszeczkę bardziej przyjemnie. Dlatego spółkę dalej będę trzymać.

X-Trade Brokers 30.06.2023 - 41,52 zł

W drugiej spółce z portfela zrobiłem mały trade. Na sprzedaż zdecydowałem się z czysto spekulacyjnych powodów - uznałem, że po dobrych danych, euforia wzrostowa była zbyt optymistyczna, co się zresztą też potwierdziło, ale idealnego poziomu wyjścia oczywiście nie złapałem. Gdybym przetrzymał pozycję kilka dni dłużej, mógłbym na tym wyjść troszkę lepiej. Ale oczywiście przyszłości również ja nie jestem w stanie przewidzieć... Ponowne wejście z kolei było już troszkę lepiej trafione - cały trade po uwzględnieniu kosztów przyniósł mi poprawę średniej ceny zakupu o ok. 5%.

PlayWay 30.06.2023 - 396,50 zł

Trzecia spółka, która gości w portfelu to PlayWay - moment zakupu czysto techniczny, po tzw. formacji młotka. Aktualnie trwający od trwający od października 2022 roku trend wzrostowy, się troszkę wypłaszczył, ale do czasu utrzymania się ceny powyżej knota z formacji młota, pozostaje aktualny. Jeżeli kurs spółki zejdzie poniżej 360 zł, ryzyko do większej i dłużej trwającej korekty, moim zdaniem  wzrośnie. 

Podsumowując: w minionych sześciu miesiącach można było na polskiej giełdzie zarobić znacznie więcej niż ja to zrobiłem. Ale nie będę narzekał, bo mój poświęcony czas do stopy zwrotu jaką osiągnąłem, był w tym portfelu tak mały, że mógłby to uznać jako "zarobek bez pracy". Myślę, że drugie półrocze będzie troszeczkę trudniejsze - może wzrośnie zmienność i spadnie płynność. Czas pokaże.

Dla osób, które chciałyby lepiej poznać mój sposób tradowania oraz inwestowania, tzn. jakie kryteria są dla mnie ważne, w jaki sposób zarządzam ryzykiem, psychologiczne podejście do rynku i wiele więcej - pisałem o tym w swojej książce, którą znaleźć możesz w sklepie blogowym, do którego przejdziesz po kliknięciu na poniższe zdjęcie:

Na zakończenie polecę jeszcze dzisiejszego partnera analizy: LYNX Broker. Broker do którego sam się ostatnio przenosiłem i z którym już długo na blogu współpracuję - moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner.

Darden Restaurants (DRI)

Czas na przedstawienie nowej firmy na blogu: Darden Restaurants to amerykański operator wielu marek restauracji, która posiada ponad 1800 lokali i 178 956 pracowników. Na wagę rynkową spółka przynosi ok. 20 mld. $, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce największych tego rodzaju firm na świecie. 

DRI 21.06.2023 - 165,82 $

Spółka działa w sektorze "koniunkturo-czułym" - w okresach kryzysowych akcje firmy cofały o ponad 70% (podczas kryzysu finansowego w 2008 roku o -71% i podczas pandemicznego krachu w 2020 roku o -79%). Ogólnie jednak długoterminowy trend kursu akcji podąża w dobrym kierunku - wzrostowym. Oznacza to, że z perspektywy technicznego inwestora, firma ta do inwestycji długoterminowej interesująca jest głównie w okresach dekoniunkturalnych, podczas większych obsunięć ceny akcji.

Fundamentalnie z kolei firma nie należy do "najwyższej klasy akcji", ale przyjmując troszeczkę luźniejsze kryteria, może ona być interesująca do inwestycji długoterminowej. Największym kryterium przemawiającym do inwestycji, może być dla niektórych ponadprzeciętnie wysoka dywidenda (jak na spółkę z tego sektora). Obecna stopa dywidendy sięga prawie 3% i w ujęciu historycznym jest to ponadprzeciętnie dużo. Jednak warto zaznaczyć, że podczas ostatniego kryzysu doszło do cięcia dywidendy - dla niektórych byłby to negatywny sygnał, jednak ja uważam, że była to bardzo dobra wtedy decyzja. Kryzys pandemiczny mocno dotknął sektor w którym spółka działa, przez to nie było też wiadomo jak dalsza historia w tym segmencie się potoczy. Gdyby lockodowny trwały dłużej, niektóre spółki, które twardo pozostały przy utrzymaniu podwyższania dywidendy, mogłyby przejść w poważne problemy finansowe. Darden Restaurants postanowiła w tym czasie nie ryzykować i po prostu zamiast wypłacać zyski w formie dywidendy, zatrzymali nadwyżkę na "gorsze czasy". Uważam, że taka decyzja pokazała, że spółka pozostaje elastyczna i stara się reagować na zmiany rynkowe.

 

 

Reasumując: Darden Restaurants dla inwestora akceptujący wysoką cykliczność wyników spółka może być interesująca głównie podczas kolejnego kryzysu gospodarczego, gdzie spółka prawdopodobnie ponownie doświadczy ponadprzeciętnie głębokie obsunięcie. 

Na zakończenie polecę jeszcze dzisiejszego partnera analizy: LYNX Broker. Broker do którego samkorzystam i z którym już długo na blogu współpracuję - moim czytelnikom przy powoływaniu się na mój blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner. 

 

LYNX Broker - makler dla inwestorów i traderów z wysokimi wymogami w konkurencyjnej cenie

Czy pieniądze u brokera są bezpieczne? Co gdy broker zbankrutuje? U jakiego brokera my inwestujemy? Recenzja wideo brokera LYNX:

11.06.2023

BlackLine (BL)

Dostałem prośbę o rzucenie okiem na spółkę BlackLine, która możliwie skorzysta na rozwoju technologicznym jaki w bieżącej dekadzie może stać się ważniejszym segmentem gospodarczym. Firma zajmuje się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, opracowuje usługi w chmurze przeznaczone do automatyzacji i kontrolowania całego procesu zamknięcia finansowego. Spółka przetwarza i analizuje niepowiązane dane w celu przekształcenia ich w wartościową analizę biznesową.

Data założenia spółki sięga 2001 rok, na wagę rynkową przynosi ok. 3 mld. $ i zatrudnia w sumie 1814 pracowników. Także wiek, kapitalizacja oraz sektor w którym działa wskazują, że do czynienia mamy z firmą o większym profilu ryzyka, które idzie w parze z potencjałem wzrostowym, który również jest wyższy niż u konkurencji (konkurentami są między innymi: ServiceNow, Intuit, Roper Technologies itd.). Związku z tym spółkę tą powinno się też wyceniać jak klasyczną firmę typu "growth" - czyli spółkę, która koncentruje się na zdobyciu jak największej części sektora w którym działa, po czym (wraz z osiągnięciem dostatecznej wielkości), wykorzystać pozycję do maksymalizacji zysków.

Aby ocenić czy jeszcze nierentowna firma ma szanse do tego, że w przyszłości stanie się ważnym graczem sektora, marża firmy wraz z przychodami powinna rosnąć (zbliżać się do poziomu rentowności). BlackLine pod tym względem to kryterium spełnia, więc jako inwestycja spekulacyjna może być interesującym kandydatem dla inwestorów, którzy są gotowi zaakceptować podwyższone ryzyko niepowodzenia.

BL- historyczny poziom ceny akcji i wycena w oparciu o przychody

Wycena spółki BlackLine w oparciu o przychody jest aktualnie najniższa w dotychczasowej historii firmy. Niska wycena w oparciu o tą metodę wynika z ponadprzeciętnie wysokiego tempa wzrostu przychodów, które w ostatnich pięciu latach rosły średnio 24% rocznie. Punkt ten jest największym argumentem przemawiającym za firmą z kolei jako kontrargument wspomnieć trzeba o bardzo wysokim zadłużeniu spółki, które powinno aktualny spadek wyceny tłumaczyć (wzrost stóp procentowych utrudnia spółce stanie się rentowną). 

BL 10.06.2023 - 52,27 $

Technicznie patrząc firma od jednego roku znajduje się w szerokim trendzie bocznym, a od lutego 2021 roku w trendzie spadkowym. Najbliższym wsparcie dla kursu jest cena 50 $ - poziom przy którym się teraz cena akcji znajduje. Oznacza to, że spekulacyjnie można próbować wykorzystać to do zakupu, tym bardziej że przy tradingu mamy teraz atrakcyjny stosunek ryzyka do potencjalnego zysku - od góry opór znajdziemy dopiero 50% wyżej, przy cenie ok. 75 $. Dla długoterminowej inwestycji aktualny poziom również może być interesujący do zakupu, ale przypomnę, że w takim przypadku pozycja nie powinna być za duża. Jeżeli cena 50 $ "puści", raczej nie szukałbym kolejnych poziomów do uśredniania. Podsumowanie i więcej danych finansowych spółki na końcu:

Reasumując: BlackLine jest spółką z podwyższonym ryzykiem, gdzie ale są podstawy do tego, że firma stanie się w przyszłości bardzo dobrą inwestycją długoterminową. Krótkoterminowo kurs akcji znajduje się teraz na wsparciu (cena 50 $) i cena akcji związku z tym może w następnych tygodniach wzrosnąć. Osobiście spółkę nie posiadam i nie zamierzam też w nią inwestować. 

Na zakończenie osoby zainteresowane analizami do polskich spółek, zapraszam na Portal Analiz. Klikając na poniższy link przejdziesz do strony. Jeżeli z kolei chciałbyś lub chciałabyś się w kwestii handlowania na giełdzie dokształcić, mogę również wskazać swoją książkę, gdzie dokładniej opisałem jak analizuję akcje, na co przy inwestycji zwracam uwagę, jakie kryteria powinna posiadać każda długoterminowa inwestycja oraz dla osób bardziej aktywnych - również prostą strategię tradingową jaką sam od już ponad 10 lat wykorzystuję do generowania dodatkowego przypływu pieniężnego. Klikając na poniższe zdjęcie z książką, przejdziesz do sklepu:

 Rejestracja w Portalu Analiz ->

Jeżeli z kolei jeszcze szukasz brokera za pośrednictwem którego możesz inwestować w tego rodzaju spółki jak w dzisiaj omówionej analizie, to polecić mogę LYNX Broker. Broker z którego sam korzystam i który nowym klientom, którzy zarejestrują się z mojego linka zwróci 50 $ prowizji od transakcji - do strony, gdzie można założyć konto, przejdziesz po kliknięciu na poniższy baner:

Super Micro Computer (SMCI)

Po wczorajszym spektakularnym wzroście spółki Nvidia, która w jeden dzień zyskała ok. 25% również i inne akcje ze wspólnym mianownikiem wzrosły. Jedną z takich spółek jest Super Micro Computer. Akcje tej firmy podobnie jak Nvidia, wzrosła wczoraj o ok. 25%, a troszkę dłuższym ujęciu - bo w zaledwie pięć lat zyskała ona ok. 2500%! Oczywiście przy takich wzrostach nie możemy tu mówić o "bezpiecznej i stabilnej spółce" - inwestorzy firmy Super Micro Computer muszą być przygotowani na głębsze cofnięcia. Związku z tym zaznaczę też na wstępie, że firma ta kategoryzowana powinna być do spółek z podwyższonym ryzykiem, gdzie prawdopodobieństwo większego zysku jak i większej straty w stosunkowo krótkim czasie jest wyższe.

Przy profilu spółki przeczytać możemy że: spółka jest globalną firmą technologiczną, która dostarcza oparte na Dolinie Krzemowej platformy przyspieszonych obliczeń, które są zoptymalizowanymi pod kątem aplikacji systemami serwerowymi i pamięci masowej dla różnych rynków, w tym korporacyjnych centrów danych, przetwarzania w chmurze, sztucznej inteligencji, piątej generacji internetu (5G) i przetwarzania brzegowego. Firma zapewnia również globalne wsparcie i usługi, aby pomóc klientom w instalacji, aktualizacji i konserwacji ich infrastruktury komputerowej. Firma oferuje szeroką gamę produktów, które obejmują serwery i pamięć masową, bloki konstrukcyjne, internet rzeczy i urządzenia wbudowane, sieci i stacje robocze oraz produkty do gier.

Fundamentalnie mimo ogromnych wzrostów jakie spółka ma za sobą, Super Micro Computer w cale nie jest tak silnie przewartościowana jak niektóre spółki konkurencyjne. Jednak mimo tego również i ta firma nie może być zaliczana do "tanich". Patrząc jednak po historycznej wycenie - aktualny poziom tej wyceny jest ponadprzeciętnie wysoki i ona "usprawiedliwiana" ma być przyszłymi wynikami. Według prognoz w kolejnych dwóch latach zysk spółki mają się ok. podwoić! Jeżeli tak faktycznie będzie, to aktualny poziom wyceny jest w miarę uczciwy. 

SMCI 26.05.2023 - 206,86 $

Mimo perspektywicznej działalności i w miarę usprawiedliwionej fundamentalnej wycenie, spółkę tą w pierwszej kolejności analizowałbym w ujęciu technicznym - gdyż wysoka zmienność kursu akcji doprowadza do dużych wahań w wycenie. W ostatnich pięciu latach spółka parę razy spadła o więcej niż 30% i jako że ostatnio spółka przyspieszyła ze wzrostami, myślę że ryzyko do korekty jest teraz wyższe. Dlatego wypatrywać na tej spółce będę spadków, które sięgną minimum 30%, które następnie w połączeniu z price action zamierzam wykorzystać do zakupu. Nie zamierzam spółki trzymać długoterminowo - tylko do tradingu podłączając się do trendu. Dla osób zainteresowanych szczegółami mojej strategii tradingowej - mogę przekierować do książki gdzie jeden rozdział poświęciłem właśnie aktywnemu handlowaniu na giełdzie. Klikając na poniższe zdjęcie przejdziesz do sklepu gdzie ją można zamówić:

Podsumowując: Super Micro Computer jest spółką, która działa w perspektywicznym sektorze jednak jako, że jest to firma bardziej zmienna i której kapitalizacja rynkowa sięga ok. 11 mld. $ (mało), dla mnie spółka interesująca jest w pierwszej kolejności do spekulacji (nie do długoterminowej inwestycji). Więcej danych do spółki niżej:

 

Na zakończenie polecę jeszcze dzisiejszego partnera analizy: LYNX Broker. Broker do którego sam się ostatnio przenosiłem i z którym już długo na blogu współpracuję - moim czytelnikom przy powoływaniu się na blog (pamietnikgieldowy), broker nowym klientom zwróci 50 € prowizji od transakcji. Do oferty przejdziesz klikając na poniższy baner.