Groclin (GCN)

10 złotych - dołek czy tylko przystanek?
25.05.2012 - 10,14

Od ostatniej analizy "Grocka" minęło 8 miesięcy, więc pomyślałem sobie, że krótko coś o niej dodam. Ostatni powrót do spadków zapoczątkowała formacja RGR, która na ostatnich sesjach zrealizowała swój hipotetyczny zasięg wybicia. Dzisiaj kurs znajduje się na bardzo ważnym wsparciu, które już kilkakrotnie zostało obronione. Potwierdzenie "wagi" tego poziomu możemy również dostrzec na wykresie tygodniowym:
 

Przebicie/odbicie od tego poziomu doprowadzało do potężnej zmiany kursu (raz mieliśmy odbicie, które zmusiło kurs do blisko 80% zniżki, a drugi raz po przebiciu wartość akcji wzrosła o prawie 200%). Ważne, że po przebiciu tych 10 zł kurs spółki nie wracał w poprzednie rejony, tylko realizował swój dalszy ruch. Oznacza to, że po pokonaniu 10 zł możemy zaobserwować silne pogłębienie ostatnich ruchów bez powrotu w poprzednie rejony. Jednak póki spółka będzie dalej odbijać od obecnego poziomu musimy przyjąć, że osiągnęliśmy dołek i powinniśmy nastawić się na odbicie. Krótko podsumowując: 10 zł jest kluczowym poziomem dla spółki - jego przebicie może doprowadzić do silnej zniżki.

Wzrostowe spółki na bessę (nowe spółki do portfela "Byki 2012")

Myślę, że po ostatnich tygodniach możemy śmiało powiedzieć, że na szerokim rynku znowu zaczęły rządzić niedźwiedzie. Główny indeks WIG nurkuje coraz głębiej  i wygląda na to, że dna jeszcze nie widać. Obecnie znajdujemy się w okolicach dołka z grudnia, przy czym WIG20 testuje już najniższy dołek z ostatnich trzech lat. Mimo tego wszystkiego na parkiecie znajdują się spółki, które mogą umożliwić nam zarobek. Wyszukałem kilka walorów, które są ujemnie skorelowane z indeksem WIG, co oznacza że poruszają się w przeciwną stronę co rynek. Mówiąc krótko - spadek na rynkach to wzrost na tych akcjach.

X Bałtycki Festiwal Nauki - warsztaty oraz wykłady poświęcone rynkom finansowym

W Sopocie na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbędą się 25 maja wykłady i warsztaty organizowane w ramach X Bałtyckiego Festiwalu przez Koło Naukowe Inwestor.

Harmonogram:

Gra Cashflow - tajemnice sukcesu Roberta Kioysakiego - warsztaty 

data rozpoczęcia: 25.05.2012 godz. 11.30
miejsce: wydział Zarządzania UG w Sopocie s. 306

Rynki dla opornych - wykłady i warsztaty

data rozpoczęcia: 25.05.2012 godz. 11.30
miejsce: wydział Zarządzania UG w Sopocie s. B23

Tajniki Analizy Fundamentalnej - wykłady i warsztaty
data rozpoczęcia: 25.05.2012 godz. 11.30
miejsce: wydział Zarządzania UG w Sopocie s. 310

Inwestowanie na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem teorii fal Elliott'a - wykłady i warsztaty
data rozpoczęcia: 25.05.2012 godz. 11.30
miejsce: wydział Zarządzania UG w Sopocie s. B4

 

Warsztaty są darmowe, a dokładny adres to:

 ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

WAŻNE: Aby wziąć udział w planowanych wydarzeniach z limitem zajęć, musicie wysłać maila na adres bfn.inwestor@gmail.com!

Bayerische Motoren Werke (BMW)

Czy rekordowe zyski potwierdza wykres?
BMW 08.05.2012 - 67,35

Od jakiegoś czasu interesuję się spółką z niemieckiego parkietu - BMW. Moją uwagę przykuły ostatnie bardzo dobre wyniki. BMW jest teraz liderem na swoim rynku (ostatnio dogonił Mercedes'a). Jednak mimo bardzo dobrych oznak fundamentalnych, technicznie wygląda troszkę gorzej...

Na wykresie dziennym widać kluczowy opór, który powstrzymuje kontynuację hossy - poziom 74€. Na ostatniej sesji kurs zatrzymał się na średniej EMA85, co może być sygnałem na próbę odbicia, jednak MACD w tym samym czasie wygenerował negatywny sygnał, który może informować nas o głębszej korekcie (przebicie średniej na najbliższych sesjach potwierdziło by ten ruch). Najważniejsze przy tym wsparcie tworzy tzw. zmiana biegunów - poziom 65€. Czyli należy teraz czekać na znaki jakie da nam BMW i odpowiednio reagować.

Podsumowując: najważniejsze poziomy informujące nas o przyszłym trendzie są 74€ oraz 65€. Po pokonaniu 74€ spółka powinna kontynuować hossę. Przebicie natomiast 65€ potwierdzi nam odwrócenie obecnego ruchu.

Globe Trade Centre SA (GTC)

Powstrzymane wzrosty przez kumo bessy
02.05.2012 - 6,99

 Krótko: dalsze wzrosty skutecznie powstrzymała chmura. Potwierdzenie powrotu daje nam również ostatnia formacja świecowa - "zasłona ciemnej chmury" (po połączeniu świec tworzących tą formację "spadająca gwiazda"). Najbliższe wsparcia tworzą średnia kinjun oraz wcześniejszy szczyt w połączeniu z ostatnim dołkiem. Kluczowym oporem będzie natomiast Senkou-Span A (dolna granica chmury bessy), następnie ostatni szczyt (7,65), po tym wcześniejszy dołek (7,86) i w końcu luka z piątego marca.

Bycze spółki na 2012 rok po kwietniowej bessie

Jak co miesiąc pora znowu odświeżyć stan portfela "Byki 2012". Kwiecień jak ostatnio pisałem (link) okazał się miesiącem korekty na spółce Integerpol i miesiącem wzrostów dla spółki Wawel. Zakładałem też, że będzie to miesiąc zielony dla indeksu WIG, a jednak zaliczyliśmy nową rekordową miesięczną stratę. W minionym miesiącu pożegnaliśmy się ze spółka City Interactive, pozostały tylko Intergerpol oraz Wawel.

Amica Wronki (AMC)

Na ważnym miesięcznym ograniczeniu 

19.04.2012 - 50,90

Powyżej wykres miesięczny - widać, że kurs zbliżył się do ważnej strefy oporu. Strefa 50 - 55 zł jest kluczowym zakresem dla spółki. Dlatego też uważam, że najlepiej przeczekać, aż spółka opuści ten zakres, gdyż w tym miejscu kurs już kilkakrotnie odbił zaliczając silną korektę, która obniżała wartość akcji średnio o ok 50%. 

Krótkoterminowo wyraźnie dominuje trend wzrostowy:

Patrząc na wyższe interwały mamy jeszcze 10% miejsca na wzrosty. Pierwsze oznaki na słabnący trend powinniśmy otrzymać po formacjach świecowych oraz po przecięciu się średnich.  W przypadku wyraźnego pokonania 55 zł kurs ma szansę na kontynuację hossy nawet do poziomu 75  zł.

Boryszew (BRS)

Wykres "techniczny" i "fundamentalny"
13.04.2012 - 0,74

W dzisiejszym poście przedstawię krótko zachowanie się spółki po istotnych informacjach fundamentalnych oraz sygnałach technicznych:

-wykres fundamentalny-

-wykres techniczny-

Na powyższych dwóch wykresach zaznaczyłem miejsca pojawienia się istotnych informacji fundamentalnych oraz sygnałów technicznych, które odegrały ważną rolę dla przyszłego kursu tej spółki. Jak widać sygnały technicznie pokrywały się z informacjami fundamentalnymi, które naturalnie powinniśmy wykorzystywać do tradingu. 

• Pierwsza z wiadomości fundamentalnych pojawiła się 4 stycznia tego roku - była to rekomendacja "trzymaj" wydana przez DI BRE Bank z wyceną na 0,65 zł. Teoretycznie wiadomość neutralna, gdyż w dniu wydania rekomendacji spółka kosztowała 0,67 zł. Jednak technicznie kilka dni po pojawieniu się tej wiadomości powstał ważny sygnał kupna z potwierdzeniem przez Chikouspan. Możliwe więc, że neutralna rekomendacja dała pierwszą nadzieję na zakończenie ostatnich bardzo silnych spadków na tym walorze.  
• Kolejna ważna dla spółki informacja pojawiła się 12 marca - była to również rekomendacja, tym razem ale "niedźwiedzia" wydana przez DM BZWBK z wyceną na 0,55 zł. Wiadomość ta była mały szokiem dla akcjonariuszy gdyż w dniu tym cena traciła do 6,25% w stosunku do dnia poprzedniego, co w efekcie przybliżyło linię sygnałową do świeczek ostrzegając nas przed możliwą nadchodzącą jeszcze głębszą korektą ostatnich wzrostów.  
• Kolejną ważną informację dał Bank Polskiej Spółdzielczości, który poinformował o zwiększeniu zaangażowania w Boryszewie. Pomogło to spółce na zakończenie pogłębiającej się korekty i wybiciu o 7,5% w górę. Tym samym powstała pro-wzrostowa formacja objęcia hossy co pomogło zachować kierunek ruchu. 
• Dodatkową pomoc w zachowaniu tego ruchu dała też kolejna wiadomość następnego dnia - Niemiecka spółka zależna Boryszew'a, Grupa YMOS, prognozuje, że jej sprzedaż do koncernu Volkswagen w latach 2012-2015 wyniesie 190 mln €. W efekcie czego wartość akcji wzrosła do 0,81 zł. Poziom zwrotny ustanowiony właśnie w tym punkcie (0,81) nie był przypadkowy - mamy tam górną granicę chmury (Senkou Span A), czyli pierwszy istotny opór. 

Po dzisiejszej sesji widać, że opór ten zadziałał - wartość akcji zmalała o 7,5%. Obecnie spadki udanie powstrzymują średnie Tenkan oraz Kinjun i jeżeli ich w kolejnej sesji nie przebijemy powinniśmy spodziewać się powrotu do wzrostów, gdzie najważniejszy opór będzie tworzył ostatni szczyt. Jeżeli ale zejdziemy jeszcze niżej możliwe, że dalsze spadki zatrzymają się dopiero na ostatnim dołku. 

W tym wpisie chciałem pokazać jak powinniśmy łączyć elementy fundamentalne oraz techniczne by zwiększyć swoje prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w tradingu. Mam nadzieję, że mi się udało... życzę udanej "spekulacji" i większych zysków niż strat ;).

Bycze spółki na 2012 rok po słabym marcu

Minął kolejny miesiąc i tym samym czas odświeżyć ostatnią aktualizację portfela "Byki 2012" (ostatni opis portfela tutaj). W marcu portfel spodziewanie opuściła spółka Polimex, reszta bez zmian. Po trzech miesiącach zostały tylko 3 spółki:

W poszukiwaniu danych...

Szukam notowania zagranicznych spółek w formacie Metastocka. Interesują mnie przedewszystkim spółki z USA, Niemiec i Japonii. W pakiecie mam "tylko" spółki z warszawskiego parkietu + NC, indeksy giełd zagranicznych, futures, kontrakty terminowe, obligacje, towary i waluty oraz kursy NBP.
Jednak interesują mnie właśnie dodatkowo jeszcze akcje zagraniczne.
Jeżeli ktoś zna stronkę, gdzie mogę znaleźć takie dane w formacie Metastocka, to bardzo proszę o wiadomość. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam ;).

Bank Handlowy SA (BHW)

Wielka formacja klina zwyżkującego...

15.03.2012 - 78,5

Na prośbę czytelnika wstawiam krótką analizę techniczną Banku Handlowego: 

 Na wykresie można zauważyć wielką formację klina zwyżkującego, która tworzy się już od ponad pół roku. Wybicie z tej formacji następuje krótko przed osiągnięciem wierzchołka (a do wierzchołka mamy jeszcze daleko). Więc obecny trend wzrostowy (w krótszym interwale) nadal będzie dominujący. Jednak należy pamiętać o negatywnej wymowie całej formacji i w chwili kiedy dojdzie do zamknięcia świecy poniżej dolnego ograniczenia klina najlepiej zamknąć długie pozycje na tym walorze. 

Jednak wykres Ichimoku wskazuje na "kruchość" tego ruchu byczego:

Chmura jest dosyć wąska co świadczy o słabym wsparciu w okolicach tego dolnego ograniczenia klina. Chikosupan "schował" się za świeczki co sugeruje konsolidacje na obecnym poziomie, więc obecny trend wzrostowy jest bardzo słaby - może to świadczyć o nadchodzącym teście wsparcia.  

EUR/PLN

Odbicie od długoterminowej linii trendu - koniec korekty?
14.03.2012 - 4,15

Kurs pary EUR/PLN dobija od długoterminowej linii trendu sygnalizując możliwe zakończenie ostatniej silnej korekty. Za końcem tego niedźwiedziego ruchu przemawia również ostatnie zwolnienie spadków przed dotarciem do linii trendu. Odbicie może wznieść kurs nawet do okolic 4,4 zł gdzie pierwsze opory znajdują się na poziomie 4,15 i 4,26.