Polenergia (PEP)

"PEP nad chmurami"
20.07.2012 - 28,3

Wykres spółki PEP wygląda bardzo pozytywnie. Wszystkie sygnały płynące z Ichimoku potwierdzają zamianę kierunku notowań z spadkowego na wzrostowy. Najważniejszym sygnałem potwierdzającym odwrócenie wcześniejszego trendu jest wybicie świeczek powyżej obszar chmury. Całość interpretuję do wykresu tygodniowego, czyli na troszkę dłuższy horyzont czasowy. Najważniejsze wsparcie to płaskie Senkou Span B w połączeniu z chmurą hossy na wykresie dziennym.  W tych okolicach byłbym gotowy wyłożyć pieniądze na stół i spróbować wziąć udział w nowym trendzie (są to okolice 25,3 zł).

Kandydaci do portfela "Byki 2012"

Ostatnio sprzedałem dwie spółki z portfela "Byki 2012" (pisałem o tym w shoutboxie) - są to EkoExport oraz Fasing. Głównym powodem wypuszczenia akcji w rynek było pokonanie ważnych wsparć na obydwóch walorach. W związku z tym trzeba by wyszukać nowe akcje, które zastąpią ich miejsce...

Najpierw krótko przedstawię dlaczego zadecydowałem się na sprzedaż EEX oraz FSG:

NZD/USD

Poziom docelowy osiągnięty
13.07.2012 - 0,7921

Potencjalny punk zwrotny opisany w analizie z 4 lipca (patrz niżej) został osiągnięty. Ja swoją pozycję na tej parze zamknąłem zbyt wcześnie (nie trzymałem się swojej własnej analizy) co w sadzie było bardzo głupim posunięciem... W chwili obecnej dotarliśmy do oporu, który wcześniej był wsparciem (tzw. "zmiana biegunów") co oznacza, że prawdopodobnie zaobserwujemy lekkie odbicie od obecnego poziomu:

 

Bycze spółki na 2012 rok po spekulacyjnym czerwcu

Czerwiec to w mojej opinii miesiąc spekulacyjnych wzrostów, które możemy wyjaśnić grą pod szczyt UE. Miało to być ostatnie spotkanie (jak zresztą wszystkie wcześniejsze też), który miał przynieść rozwiązanie co do obecnego kryzysu zadłużeniowego. Za największym osiągnięciem tego spotkania uznano utworzenie europejskiego nadzoru bankowego. Kanclerz Niemiec - Angela Merkel poszła na duże ustępstwa wobec Hiszpanii oraz Włoch, jednak w zamian otrzyma nadzór nad bankami z udziałem EBC.
Czy te wiadomości pomogą europie? Myślę, że trzeba do tego podejść ostrożnie, ja jako "technik" patrzę na takie wiadomości "drugo-planowo" - gram głównie pod to co mówi mi wykres...

GBP/USD

 Kolejna korekta trendu wzrostowego
13.06.2012 - 1,5548 (H1)

Na wykresie powyżej zaznaczyłem silną strefę oporu, która znajduje się na poziomie 1,56 £ za $. Opór ten wyznaczają nam świece z długimi górnymi cieniami (tzw. "spadające gwiazdy"). Takie długie górne knoty świec informują o przewadze podaży w tych okolicach. Potwierdzenie odbicia od tego oporu możemy również znaleźć na wskaźniku Alligator, który jest właśnie w trakcie generowania pierwszych sygnałów odwrócenia ostatniego ruchu (zaznaczone strzałką). Do tej pory wszystkie swingi wskaźnik ten przepowiedział prawidłowo, dlatego też obecny ruch powinien nadal się pogłębiać (czyli chwilowo spadek do okolic linii trendu). 
Krótko podsumowując: obecnie powinniśmy przyjąć, że opór (1,56) nie zostanie tak szybko pokonany, jednak jak go przebijemy otrzymamy sygnał kupna (wyższego rzędu). Natomiast sygnał sprzedaży (wyższego rzędu) otrzymamy po przebiciu linii trendu. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie kontynuacja obecnego ruchu (głównego trendu), aż do momentu zawężenia linii trendu do oporu. Po tym otrzymamy sygnał w którą stronę kurs dalej ruszy (powinno dojść do dosyć silnego wybicia z jednej bądź drugiej strony).

PS. 

Pole zaznaczone na pomarańczowo to pole w którym znajduje się silna strefa oporu i w której ja przyczaję na zajęcie krótkiej pozycji ze SL powyżej tego pola i TP w okolicach linii trendu (ryzyko-dochód = 1:4).

Bycze spółki na 2012 rok po spadkach w maju - nowe akcje w portfelu

"Sell in may and go away" - reguła, która mówi że nie warto zajmować się akcjami w okresie letnim sprawdza się jak co roku. Maj jest miesiącem, który zapoczątkowuje zastój na rynkach, przez co w tym miesiącu powinniśmy właśnie sprzedać akcje i jechać na wakacje... Jednak ja nie słucham reguł - w swoim eksperymentalnym portfelu "Byki 2012" spróbuję mimo spadków na giełdach zarobić na wzrostach wybranych akcji. Czy się uda - przekonamy się pod koniec roku :)

Groclin (GCN)

10 złotych - dołek czy tylko przystanek?
25.05.2012 - 10,14

Od ostatniej analizy "Grocka" minęło 8 miesięcy, więc pomyślałem sobie, że krótko coś o niej dodam. Ostatni powrót do spadków zapoczątkowała formacja RGR, która na ostatnich sesjach zrealizowała swój hipotetyczny zasięg wybicia. Dzisiaj kurs znajduje się na bardzo ważnym wsparciu, które już kilkakrotnie zostało obronione. Potwierdzenie "wagi" tego poziomu możemy również dostrzec na wykresie tygodniowym:
 

Przebicie/odbicie od tego poziomu doprowadzało do potężnej zmiany kursu (raz mieliśmy odbicie, które zmusiło kurs do blisko 80% zniżki, a drugi raz po przebiciu wartość akcji wzrosła o prawie 200%). Ważne, że po przebiciu tych 10 zł kurs spółki nie wracał w poprzednie rejony, tylko realizował swój dalszy ruch. Oznacza to, że po pokonaniu 10 zł możemy zaobserwować silne pogłębienie ostatnich ruchów bez powrotu w poprzednie rejony. Jednak póki spółka będzie dalej odbijać od obecnego poziomu musimy przyjąć, że osiągnęliśmy dołek i powinniśmy nastawić się na odbicie. Krótko podsumowując: 10 zł jest kluczowym poziomem dla spółki - jego przebicie może doprowadzić do silnej zniżki.

Wzrostowe spółki na bessę (nowe spółki do portfela "Byki 2012")

Myślę, że po ostatnich tygodniach możemy śmiało powiedzieć, że na szerokim rynku znowu zaczęły rządzić niedźwiedzie. Główny indeks WIG nurkuje coraz głębiej  i wygląda na to, że dna jeszcze nie widać. Obecnie znajdujemy się w okolicach dołka z grudnia, przy czym WIG20 testuje już najniższy dołek z ostatnich trzech lat. Mimo tego wszystkiego na parkiecie znajdują się spółki, które mogą umożliwić nam zarobek. Wyszukałem kilka walorów, które są ujemnie skorelowane z indeksem WIG, co oznacza że poruszają się w przeciwną stronę co rynek. Mówiąc krótko - spadek na rynkach to wzrost na tych akcjach.

X Bałtycki Festiwal Nauki - warsztaty oraz wykłady poświęcone rynkom finansowym

W Sopocie na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbędą się 25 maja wykłady i warsztaty organizowane w ramach X Bałtyckiego Festiwalu przez Koło Naukowe Inwestor.

Harmonogram:

Gra Cashflow - tajemnice sukcesu Roberta Kioysakiego - warsztaty 

data rozpoczęcia: 25.05.2012 godz. 11.30
miejsce: wydział Zarządzania UG w Sopocie s. 306

Rynki dla opornych - wykłady i warsztaty

data rozpoczęcia: 25.05.2012 godz. 11.30
miejsce: wydział Zarządzania UG w Sopocie s. B23

Tajniki Analizy Fundamentalnej - wykłady i warsztaty
data rozpoczęcia: 25.05.2012 godz. 11.30
miejsce: wydział Zarządzania UG w Sopocie s. 310

Inwestowanie na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem teorii fal Elliott'a - wykłady i warsztaty
data rozpoczęcia: 25.05.2012 godz. 11.30
miejsce: wydział Zarządzania UG w Sopocie s. B4

 

Warsztaty są darmowe, a dokładny adres to:

 ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

WAŻNE: Aby wziąć udział w planowanych wydarzeniach z limitem zajęć, musicie wysłać maila na adres bfn.inwestor@gmail.com!

Bayerische Motoren Werke (BMW)

Czy rekordowe zyski potwierdza wykres?
BMW 08.05.2012 - 67,35

Od jakiegoś czasu interesuję się spółką z niemieckiego parkietu - BMW. Moją uwagę przykuły ostatnie bardzo dobre wyniki. BMW jest teraz liderem na swoim rynku (ostatnio dogonił Mercedes'a). Jednak mimo bardzo dobrych oznak fundamentalnych, technicznie wygląda troszkę gorzej...

Na wykresie dziennym widać kluczowy opór, który powstrzymuje kontynuację hossy - poziom 74€. Na ostatniej sesji kurs zatrzymał się na średniej EMA85, co może być sygnałem na próbę odbicia, jednak MACD w tym samym czasie wygenerował negatywny sygnał, który może informować nas o głębszej korekcie (przebicie średniej na najbliższych sesjach potwierdziło by ten ruch). Najważniejsze przy tym wsparcie tworzy tzw. zmiana biegunów - poziom 65€. Czyli należy teraz czekać na znaki jakie da nam BMW i odpowiednio reagować.

Podsumowując: najważniejsze poziomy informujące nas o przyszłym trendzie są 74€ oraz 65€. Po pokonaniu 74€ spółka powinna kontynuować hossę. Przebicie natomiast 65€ potwierdzi nam odwrócenie obecnego ruchu.

Globe Trade Centre SA (GTC)

Powstrzymane wzrosty przez kumo bessy
02.05.2012 - 6,99

 Krótko: dalsze wzrosty skutecznie powstrzymała chmura. Potwierdzenie powrotu daje nam również ostatnia formacja świecowa - "zasłona ciemnej chmury" (po połączeniu świec tworzących tą formację "spadająca gwiazda"). Najbliższe wsparcia tworzą średnia kinjun oraz wcześniejszy szczyt w połączeniu z ostatnim dołkiem. Kluczowym oporem będzie natomiast Senkou-Span A (dolna granica chmury bessy), następnie ostatni szczyt (7,65), po tym wcześniejszy dołek (7,86) i w końcu luka z piątego marca.

Bycze spółki na 2012 rok po kwietniowej bessie

Jak co miesiąc pora znowu odświeżyć stan portfela "Byki 2012". Kwiecień jak ostatnio pisałem (link) okazał się miesiącem korekty na spółce Integerpol i miesiącem wzrostów dla spółki Wawel. Zakładałem też, że będzie to miesiąc zielony dla indeksu WIG, a jednak zaliczyliśmy nową rekordową miesięczną stratę. W minionym miesiącu pożegnaliśmy się ze spółka City Interactive, pozostały tylko Intergerpol oraz Wawel.