Bycze spółki po krótkim lutym - przygotowania do nowej strategii

W lutym główny indeks WIG nieznacznie pogłębił rozpoczęte w zeszłym miesiącu spadki, przy czym portfel "Byki" jak w odbiciu lustrzanym troszeczkę zyskał na wartości.

W minionym miesiącu portfel opuściły trzy spółki: Aplisens, Apator oraz Zamet - wszystkie przyniosły zyski. 

Tym samym w portfelu zrobiło się trochę miejsca na nowe akcje, jednak tym razem zadecydowałem, że nie będę je wypełniał nowymi. 

Dlaczego?

NZD/USD (Zagrania Forex z 14.02.2013 - 22.02.2013)

NZD/USD
Transakcje z 14.02.2013 - 22.02.2013

Wykres 01. NZDUSD 14.02.2013 - 0,8478

    Dzisiaj doszło do próby przebicia istotnego poziomu oporu. Jednak po tym jak kurs wyjrzał ponad ostatnie szczyty do akcji wkroczyły niedźwiedzie zbijając kurs ponownie w dół. W wyniku tego powstał tzw. nagrobek doji, który (z reguły) jest formacją odwrócenia. Gdyby coś poszło niezgodnie z planem zlecenie obronne powyżej ostatniego szczytu powinno uchronić mnie przed powiększeniem strat. Natomiast zlecenie profitujące ustawiam powyżej wcześniejszych dołków. 

Aktualizacja portfela "Byki"

W ostatnim czasie portfel opuściło kilka spółek - ostatnio (w czwartek) ZAMET, która w sumie wygenerowała prawie 24% stopę zwrotu. Ze względu na nowe miejsce pojawiła się też okazja do wypełnienia luk w portfelu...

Ostatnio nie miałem za bardzo czasu, żeby przeanalizować dokładniej rynek, więc poprosiłem Was o pomoc w wyszukaniu potencjalnych kandydatów do uzupełnienia wolnego miejsca w portfelu , by zaoszczędzić troszkę na czasie w analizie szerszej grupy spółek.

Najpierw chciałem wszystkim podziękować za liczne propozycje - pomogły one "wyłuskać" najlepsze spółki z całego rynku.

W związku z powyższym w piątek na zamknięciu do portfela trafiły nowe dwie akcje - są to ECHO i APLISENS. Po za tym "na radaru" znajdują się jeszcze: CdProjekt,  Cormay, Energoins, KGHM, Eurocash, Unibep, LPP oraz Zetkama. Spółki te są na samej górze wśród potencjalnych liderów...

Pod koniec jeszcze wykresy ostatnio sprzedanej akcji (Zamet) i nowo nabytych spółek (Echo i Aplisens):

Bycze spółki po pierwszym miesiącu nowego roku

Rynek tak jak oczekiwałem w styczniu trochę przyhamował grudniowe wzrosty tracąc w ujęciu miesięcznym nieco ponad jeden procent. W tym samym czasie blogowy portfel akcyjny "Byki" zyskał prawie 7,5%.

W styczniu portfel opuściły trzy spółki - LPP, Neuca oraz Puławy. Z tych trzech zamkniętych pozycji największy zysk (jak dotąd też w historii tego portfela) przyniosła spółka LPP - prawie 75%. Pozostałe dwie (Neuca i Puławy) dużo w portfel nie wniosły - jedna z nich zabrała prawie 3% a druga wzbogaciła portfel o ok 6%.

Oprócz sprzedaży doszło też do zakupu - po wypuszczeniu w rynek Neuca'i jej miejsce zastąpił Relpol i analizując tą zmianę z dzisiejszej perspektywy, nie było to zbyt udane posunięcie - krótko po sprzedaży jej kurs w dwanaście sesji wzrósł o ponad 25%! Relpol niestety nie utrzymał tego tempa, niemniej zyski przynosi (obecnie prawie 6%)...

Na wykresie cały przebieg wszystkich powyżej wymienionych transakcji przedstawia się następująco:

GBP/CHF

Wyznaczony poziom osiągnięty
23.01.2013 - 1,4735

Zapomniałem zaktualizować wykres tej pary, więc teraz szybko nadrobię zaległości.
  Opisany wcześniej zasięg wybicia z kanału (analiza wykresu dziennego z dnia 12.09.2012 (patrz niżej)) został osiągnięty - kurs dotarł do wsparcia w okolicach 1,46 gdzie obecnie utworzyła się tzw. formacja potrójnego dna. Taki układ świec może zasygnalizować większe odbicie. W przypadku wybicia poniżej tego wsparcia otrzymamy silny sygnał sprzedaży.

Komentarze - weryfikacja obrazkowa

Ponieważ w komentarzach zaczęło pojawiać się strasznie dużo spamu, które częściowo musiałem usuwać ręcznie włączyłem weryfikację obrazkową - po dodaniu komentarza będzie teraz trzeba przepisać kod z obrazka, żeby nowy komentarz został opublikowany. Wiem, że jest to trochę niewygodne ale mi zaoszczędzi to dużo czasu. Mam nadzieję, że mimo wprowadzenia nowego zabezpieczenia przed "botami" dalej będziecie aktywnie uczestniczyć na blogu ;). 

EUR/GBP (Zagrania Forex z 15.01.2013 - 15.01.2013)

EUR/GBP

Transakcje z 15.01.2013 - 15.01.2013

Wykres 01. EURGBP 15.01.2013 - 0,8317

Dzisiaj zadecydowałem o zajęciu dwóch długich pozycji na parze EURGBP. Sygnały jakimi się pokierowałem to: dominujący trend wzrostowy, dotarcie kursu do zmiany biegunów, gdzie zarazem przebiega linia trendu oraz pozytywna formacja świecowa. Dodatkowo złożyłem zlecenie oczekujące, które po przebiciu ostatniego szczytu zwiększy moje zaangażowanie. Zlecenie obronne ciasne - poniżej wyżej opisanego wsparcia.

USD/CHF (Zagrania Forex z 07.01.2013 - 11.01.2013)

USD/CHF

Transakcje z 07.01.2013 - 11.01.2013

Wykres 01. USDCHF 07.01.2012 - 0,9254

Po przebiciu dosyć ważnego wsparcia doszło do klasycznego ruchu powrotnego. Wzrosty zatrzymały się na długoterminowej linii trendu, gdzie świeczki zaczęły tworzyć długie górne cienie. Pozycję zająłem zgodnie z dominującym ruchem do wykresu dziennego z zleceniem obronnym powyżej linii trendu i ustalonym zyskiem w okolicach ostatniego dołka.

Bycze spółki po roku prowadzenia portfela + omówienie obecnego jego składu po listopadzie oraz grudniu

Skończył się rok więc mamy dobry okres do podsumowania ostatnich dwunastu miesięcy. Początek 2012 roku to start prowadzenia portfela "Byki" który w sumie uzyskał 34,10% stopę zwrotu. W tym samym czasie nasz benchmark - WIG wypracował 25,44% stopę zwrotu. Oznacza to, że portfel "wygrał" z rynkiem. Jednak czy poziomy zajęcia i zamknięcia pozycji na poszczególnych akcjach był dobry pokazuje dopiero wykres spółki w szerszym ujęciu . W tym celu przygotowałem wykresy, które pokazują cały przebieg wszystkich zamkniętych transakcji:

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku

"Wszystkim czytelnikom życzę wesołych świąt Bożego Narodzenia, dużo sukcesów inwestycyjnych, szczęścia, zdrowia oraz szczęśliwego Nowego Roku".


Chciałem jeszcze podziękować wszystkim czytelnikom za Waszą aktywność na blogu, za ciekawe propozycje inwestycyjne, za rady i uwagi - dzięki Wam blog rozwija się w dobrym kierunku i daje mi motywację do ciągłej pracy nad udoskonalaniem strategii.










Choinka z wykresu PGNIG :)                 

Wypełnienie wolnej luki w portfelu "Byki"

Dzisiaj do portfela trafiła kolejna spółka - o planowanym zakupie pisałem w ostatniej aktualizacji portfela ("Nowa spółka do portfela Byki"). Tym zakupem portfel został "wypełniony po brzegi" - na kolejne niestety nie ma już wystarczających funduszy.  

Przedstawiając jeszcze krótko sytuację techniczną nowej spółki, wykres wygląda następująco:

Azotytarnów 19.12.2012 - 53,1

Kurs kształtował się w trójkącie zwyżkującym, którego wybicie wskazywało na potencjalną zmianę ceny o ok. 10%. Po wybiciu w górę otrzymaliśmy więc sygnał zakupu i informację o kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego. 

Obecnie portfel składa się z ośmiu spółek, a aktualna stopa zwrotu z każdego poszczególnego waloru jest następująca:

Przypomnę, że całą historię tego portfela można prześledzić w zakładce "Portfel Byki (akcyjny)".

NZD/USD (Zagrania Forex 06.12.2012 - 14.12.2012)

NZD/USD

Transakcje z 06.12.2012 -14.12.2012

Wykres 01. NZDUSD 06.12.2012 - 0,8325

Wejście spekulacyjne bez szczegółowej analizy (tzw. szybka analiza i szybkie wejście, bez wcześniejszych przygotowań i opracowanego scenariuszu). Za odwróceniem przemawiają: dotarcie kursu do oporu plus dodatnia korelacja z EUR/USD, która po plotkach o możliwej obniżce stóp rozpoczęła ruch południowy (na oporze z analizy tej waluty tutaj: EUR/USD). W tych miejscach planowałem też zajęcie krótkiej pozycji, które niestety (po prostu) przegapiłem. Za to NZD/USD dał szansę do przyłączenia się na poziomie, na którym to możliwie zaobserwujemy odreagowanie ostatnich wzrostów - tak więc wchodzę z dwoma pozycjami z SL powyżej wyraźniej strefy oporu.