Kluczowe opory, które po przebiciu zapoczątkują zmianę trendu

W tym poście chciałbym zwrócić uwagę na kluczowe opory, które powinny zapoczątkować odwrócenie trendu. Już w wcześniejszych analizach pisałem o poziomach, które po przebiciu dadzą sygnał na powrót do hossy. Pierwszym wykresem jakim się posłużę będzie analiza, którą dodałem wczoraj - WIG20:

Interesujące spółki pod względem technicznym

Ostatnie odbicie na rynkach znacznie poprawiło sytuację techniczną niektórych spółek. Powstało sporo pozytywnych sygnałów. Jednak należy pamiętać, że odbicie to trwa już ponad 3 tygodnie. Prawdopodobieństwo odreagowania jest więc bardzo duże. Dlatego uważam, że dobrym momentem do powrotu na rynek są okolice 2300 pkt (WIG20). Obecnie zatrzymanie mamy przed ważnym oporem:

ERG

Indeksy w górę a spółka od ponad 2 tygodni w konsolidacji...

24.10.2011 - 0,55

 

Na prośbę osoby z czata krótko przedstawię sytuację techniczną spółki.

Mimo, że na indeksach od ponad dwóch tygodni zaobserwowaliśmy już wzrost o ponad 13% na wykresie spółki ERG dalej nic się nie dzieje... Walor od lutego bieżącego roku znajduje się w trendzie spadkowym, a ostatnie zawirowania na rynkach tylko przyniosły więcej "bałaganu" na wykresie. Od chwili pierwszych silnych przecen na rynkach na spółce można było zauważyć ogromną zmienność:

Obecny trend horyzontalny nie jest jednak znakiem na możliwe zatrzymanie ostatnich spadków. Rynek w tym czasie zyskał kilkadziesiąt procent, a spółka tylko utkwiła na swoim poziomie - wygląda to na odpoczynek przed dalszym ruchem spadkowym :P.

24.10.2011

Na wykresie Ichimoku w oczy rzuca się duże oddalenie średniej Tenkan od Kinjun. Jest to znak na to, że ewentualne odbicie raczej będzie krótkotrwałe. Wtedy możliwe zatrzymanie mielibyśmy w okolicach 0,74 zł. Natomiast na MACD powstał sygnał kupna, jednak średnie przebiegają bardzo blisko siebie - sygnał jaki powstał jest bardzo słaby. Przebicie 0,52 zł za skutkuje sygnałem przeciwnym na tym wskaźniku. Podsumowując nadal obowiązuje trend spadkowy i na razie nic nie wskazuje na jego zakończenie.

Przerwa od giełdy

23 sierpnia lecę na dwa tygodnie wypocząć i zebrać siły przed nowym (i już ostatnim) semestrem, tym samym na blogu będzie przerwa. Jak wrócę to oczywiście odświeżę wpisy :-).
Wrócę około 6-7 września. Mimo tego zachęcam do komentowania oraz pozostawiania jakichś informacji, pytań itp. - wtedy szybciej wkręcę się z powrotem na rynek ;-p.
Pozdrawiam i życzę udanych transakcji na giełdzie ;-).

Możliwe krótkoterminowe zmiany kierunku...

Dzisiaj amerykańskie indeksy zyskują średnio 4%. Możliwe więc, że jutrzejsza sesja rozpocznie się atakiem Byków. Ostatnio ale większość spółek straciło po kilkanaście procent. Którą więc wybrać?

Jak zarobić na spadkach?

Na giełdzie można zarabiać nie tylko wtedy gdy mamy hossę, ale również w czasie korekty bądź bessy. Obecna sytuacja rynków nie wygląda najlepiej. Jednak bessa jest najlepszym okresem do szybkiego zarobienia dużych pieniędzy. Tak dobrze przeczytałeś, spadki na giełdach to najlepsza chwila dla inwestorów do powiększenia wartości swojego portfela.

Assecopoland (ACP)

Kurs spółki porusza w szerokim kanale spadkowym i zbliża się do jego dolnego ograniczenia

29.07.2011 - 47,75

Kurs waloru znajduje się w szerokim kanale spadkowym, a jego przedział wynosi ok. 14%. Na wykresie zaznaczyłem zyskowne sygnały kupna oraz sprzedaży jakie dały nam oscylatory połączone z dotarciem ceny do ograniczenia i zysk na transakcjach według tych sygnałów. W jednym przypadku utworzył się trójkąt, gdzie wybicie zakończyło się silnym cofnięciem ceny (w tym miejscu żaden oscylator nie wygenerował sygnał, sygnał powstał jedynie z wybicia z formacji).

Co do obecnej sytuacji spółki, dzisiaj oscylator MACD dał sygnał zakupu:

 

W wyniku powstałego sygnału prawdopodobieństwo odreagowania po dosyć dynamicznych spadkach jest bardzo duże. Należy ale pamiętać, że cena od kilku sesji walczy ze wsparciem i pokonanie go może zakończyć się na cofnięciu do dolnego ograniczenia kanału. Ponieważ ale obowiązuje trend spadkowy zakup waloru na dłuższy okres może być bardzo ryzykowny, a ewentualna zmiana kierunku notowań mogłaby się zatrzymać na górnym ograniczeniu linii kanału (przerywana gruba linia) bądź na nowej linii trendu spadkowego (ciągła gruba linia). 

Cormay (CRM)

Dalsza kontynuacja konsolidacji

25.07.2011 - 14,98

Wygląda na to, że ostatnie silne wybicie służyło ucieczce przed zawężeniem między krótkookresową linią trendu a dolnym ograniczeniem konsolidacji. Aktualnie kurs ponownie porusza się w kierunku wsparcia, które znajduje się na poziomie 14,6 zł. Jeżeli trend boczny zostanie zachowany poziom ten nie będzie przebity i na kolejnych sesjach będziemy świadkami odwrócenia aktualnego ruchu, co potwierdza również oscylator stochastyczny K%D% - wygenerował on dzisiaj sygnał kupna. Pokonanie natomiast tego wsparcia może skutkować próbą cofnięcia do 13 zł.   

Polimexms (PXM)

 Doszło do przebicia linii trendu ale kurs odbił od poprzedniego dołka
21.07.2011 - 2,96

 

Na dzisiejszej sesji doszło do przebicia długoterminowej linii trendu i cena spadła do minimum z 18 maja tracąc ponad 4%. Po nagłej zmianie rynków z czerwieni na zieleń spółka również zareagowała odbijając od tego wsparcia. Aktualnie cena zatrzymała się między linią trendu, która stanowić będzie teraz opór, a wsparciem. Do ostatecznego potwierdzenia kontynuacji spadków kurs musiałby przebić ostatni dołek - 2,86 zł. Teraźniejszy poziom zatrzymania może sugerować chwilową niepewność. Należy ale pamiętać, że wczoraj powstał sygnał sprzedaży wygenerowany przez Ichimoku oraz kilka dni wcześniej przecięcie się średnich kroczących. Oscylator MACD również po przebiciu linii (spadkowej i krótkoterminowej wzrostowej) dał sygnał sprzedaży. Czyli główne oscylatory, średnie oraz Ichimoku czekają na wygenerowanie pozytywnego sygnału. Sygnał ten może powstać po przebiciu długoterminowej linii trendu. 

Lubawa (LBW)

  Kontynuacja spadków i sygnały sprzedaży na dzisiejszej sesji
19.07.2011 - 1,35

Dzisiaj na sesji (tj. 18 lipiec 2011) jesteśmy świadkami kontynuacji korekty. Niestety dodatkowo średnie kroczące oraz MACD dały sygnał sprzedaży. Czyli wszystko wskazuje na to, że kurs zmierza do pierwszego silnego wsparcia - 1,29 zł. Po przebiciu tego wsparcia dalsze przyhamowanie kursu mogłoby nastąpić na długoterminowej linii trendu. Przebicie tej linii oznaczałoby zmianę głównego trendu - z wzrostowego na spadkowy. Dodatkowo w ujęciu historycznym trzy kolejne miesiące nie należały do najlepszych. Średnia stopa zwrotu z lipca, sierpnia i września to -0,13%. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo na kontynuację spadków i tym samym na zmianę głównego trendu na niedźwiedzi.

Tauronpe (TPE)

Dokąd zmierza Tauron?

19.07.2011 - 6,28

No właśnie, do jakiego poziomu schodzimy?  
Dzisiaj cena spółki odbiła się od 23,6% zniesienia Fibonacciego. Dotarcie do tego poziomu i udana obrona wsparcia z pewnością ma pozytywną wymowę. Na kolejnych sesjach możemy więc spodziewać się krótkiego odreagowania po ostatnich spadkach i ewentualnie wykorzystać zwyżkę do sprzedania pozostałej części posiadanego pakietu. Ponieważ ogólna sytuacja rynkowa nie wygląda zbyt optymistycznie, kolejne spadki po przebiciu aktualnego wsparcia mogą sięgnąć do dołka z stycznia tego roku.  

Nowy system

Zmiana systemu dodawania nowych analiz technicznych oraz wpisów na blogu :-).
Teraz wszystkie analizy spółek będą widoczne na samym początku (nie trzeba tak jak wcześniej specjalnie przewijać w dół, żeby obejrzeć ostatnią aktualizację). Dodatkowo nowa aktualizacja sytuacji spółki pojawi się od razu na samym początku strony. To znaczy, że już nie będę więcej informował o nich w zakładce "co nowego w at-trader", gdyż będzie ona widoczna na pierwszej stronie bloga.
Analizy techniczne robię dalej w tym samym poście, żebym mógł na bieżąco widzieć w ilu procentach moja analiza się sprawdziła. Będą one teraz widoczne od "najnowszej" do "najstarszej".
Mam nadzieję, że ta cała zmiana wyjdzie na lepsze. Jeżeli macie w związku z tym jakieś uwagi to bardzo proszę pisać tutaj w komentarzach lub w zakładce "kontakt" (dodając komentarz) albo w shoutbox'ie.