Assecopoland (ACP)

Kurs spółki porusza w szerokim kanale spadkowym i zbliża się do jego dolnego ograniczenia

29.07.2011 - 47,75

Kurs waloru znajduje się w szerokim kanale spadkowym, a jego przedział wynosi ok. 14%. Na wykresie zaznaczyłem zyskowne sygnały kupna oraz sprzedaży jakie dały nam oscylatory połączone z dotarciem ceny do ograniczenia i zysk na transakcjach według tych sygnałów. W jednym przypadku utworzył się trójkąt, gdzie wybicie zakończyło się silnym cofnięciem ceny (w tym miejscu żaden oscylator nie wygenerował sygnał, sygnał powstał jedynie z wybicia z formacji).

Co do obecnej sytuacji spółki, dzisiaj oscylator MACD dał sygnał zakupu:

 

W wyniku powstałego sygnału prawdopodobieństwo odreagowania po dosyć dynamicznych spadkach jest bardzo duże. Należy ale pamiętać, że cena od kilku sesji walczy ze wsparciem i pokonanie go może zakończyć się na cofnięciu do dolnego ograniczenia kanału. Ponieważ ale obowiązuje trend spadkowy zakup waloru na dłuższy okres może być bardzo ryzykowny, a ewentualna zmiana kierunku notowań mogłaby się zatrzymać na górnym ograniczeniu linii kanału (przerywana gruba linia) bądź na nowej linii trendu spadkowego (ciągła gruba linia). 

Cormay (CRM)

Dalsza kontynuacja konsolidacji

25.07.2011 - 14,98

Wygląda na to, że ostatnie silne wybicie służyło ucieczce przed zawężeniem między krótkookresową linią trendu a dolnym ograniczeniem konsolidacji. Aktualnie kurs ponownie porusza się w kierunku wsparcia, które znajduje się na poziomie 14,6 zł. Jeżeli trend boczny zostanie zachowany poziom ten nie będzie przebity i na kolejnych sesjach będziemy świadkami odwrócenia aktualnego ruchu, co potwierdza również oscylator stochastyczny K%D% - wygenerował on dzisiaj sygnał kupna. Pokonanie natomiast tego wsparcia może skutkować próbą cofnięcia do 13 zł.   

Polimexms (PXM)

 Doszło do przebicia linii trendu ale kurs odbił od poprzedniego dołka
21.07.2011 - 2,96

 

Na dzisiejszej sesji doszło do przebicia długoterminowej linii trendu i cena spadła do minimum z 18 maja tracąc ponad 4%. Po nagłej zmianie rynków z czerwieni na zieleń spółka również zareagowała odbijając od tego wsparcia. Aktualnie cena zatrzymała się między linią trendu, która stanowić będzie teraz opór, a wsparciem. Do ostatecznego potwierdzenia kontynuacji spadków kurs musiałby przebić ostatni dołek - 2,86 zł. Teraźniejszy poziom zatrzymania może sugerować chwilową niepewność. Należy ale pamiętać, że wczoraj powstał sygnał sprzedaży wygenerowany przez Ichimoku oraz kilka dni wcześniej przecięcie się średnich kroczących. Oscylator MACD również po przebiciu linii (spadkowej i krótkoterminowej wzrostowej) dał sygnał sprzedaży. Czyli główne oscylatory, średnie oraz Ichimoku czekają na wygenerowanie pozytywnego sygnału. Sygnał ten może powstać po przebiciu długoterminowej linii trendu. 

Lubawa (LBW)

  Kontynuacja spadków i sygnały sprzedaży na dzisiejszej sesji
19.07.2011 - 1,35

Dzisiaj na sesji (tj. 18 lipiec 2011) jesteśmy świadkami kontynuacji korekty. Niestety dodatkowo średnie kroczące oraz MACD dały sygnał sprzedaży. Czyli wszystko wskazuje na to, że kurs zmierza do pierwszego silnego wsparcia - 1,29 zł. Po przebiciu tego wsparcia dalsze przyhamowanie kursu mogłoby nastąpić na długoterminowej linii trendu. Przebicie tej linii oznaczałoby zmianę głównego trendu - z wzrostowego na spadkowy. Dodatkowo w ujęciu historycznym trzy kolejne miesiące nie należały do najlepszych. Średnia stopa zwrotu z lipca, sierpnia i września to -0,13%. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo na kontynuację spadków i tym samym na zmianę głównego trendu na niedźwiedzi.

Tauronpe (TPE)

Dokąd zmierza Tauron?

19.07.2011 - 6,28

No właśnie, do jakiego poziomu schodzimy?  
Dzisiaj cena spółki odbiła się od 23,6% zniesienia Fibonacciego. Dotarcie do tego poziomu i udana obrona wsparcia z pewnością ma pozytywną wymowę. Na kolejnych sesjach możemy więc spodziewać się krótkiego odreagowania po ostatnich spadkach i ewentualnie wykorzystać zwyżkę do sprzedania pozostałej części posiadanego pakietu. Ponieważ ogólna sytuacja rynkowa nie wygląda zbyt optymistycznie, kolejne spadki po przebiciu aktualnego wsparcia mogą sięgnąć do dołka z stycznia tego roku.  

Nowy system

Zmiana systemu dodawania nowych analiz technicznych oraz wpisów na blogu :-).
Teraz wszystkie analizy spółek będą widoczne na samym początku (nie trzeba tak jak wcześniej specjalnie przewijać w dół, żeby obejrzeć ostatnią aktualizację). Dodatkowo nowa aktualizacja sytuacji spółki pojawi się od razu na samym początku strony. To znaczy, że już nie będę więcej informował o nich w zakładce "co nowego w at-trader", gdyż będzie ona widoczna na pierwszej stronie bloga.
Analizy techniczne robię dalej w tym samym poście, żebym mógł na bieżąco widzieć w ilu procentach moja analiza się sprawdziła. Będą one teraz widoczne od "najnowszej" do "najstarszej".
Mam nadzieję, że ta cała zmiana wyjdzie na lepsze. Jeżeli macie w związku z tym jakieś uwagi to bardzo proszę pisać tutaj w komentarzach lub w zakładce "kontakt" (dodając komentarz) albo w shoutbox'ie.

BMPAG (BMP)

 Jest szansa na ponowny ruch w górę

08.07.2011 - 4,68

Krótkie spojrzenie techniczne na spółkę:
Spółka po ostrych wzrostach przeszła w trend spadkowy wyznaczając pod koniec czerwca dołek, który odbił się od 78,6% zniesienia Fibonacciego.  Natomiast w dniu dzisiejszym uformowała się świeczka doji, która świadczy o wyrównaniu sił popytu i podaży, możliwe więc że na najbliższych sesjach spółka przejdzie w krótko terminowy trend boczny. Z drugiej strony ale dzisiaj oscylator stochastyczny oraz MACD wygenerowały sygnał zakupu.  Ewentualna konsolidacja powinna więc zakończyć się wybiciem kursu w górę. Aktualnie cena musi jeszcze pokonać lukę, która powstała dwa tygodnie temu. Pierwsze wsparcie mamy więc w okolicach 78,6% zniesienia. W przypadku kontynuacji wzrostów pierwszy opór mamy na poziomie 4,9 zł. 

Odbicia od długookresowej linii trendu (na przykładzie kilku spółek)

Dzisiaj robiłem analizę spółek, które jednorazowo zyskiwały na jednej sesji do kilkudziesięciu procent. Zauważyłem bardzo ciekawą zależność... mianowicie kiedy dochodziło do dosyć mocnej korekty po dużych wzrostach, cena prawie zawsze odbijała się od długoterminowej linii trendu. Podam kilka przykładów:

Koniec przerwy i powrót na rynki finansowe

Dzisiaj po jedno tygodniowej przerwie wróciłem z powrotem na rynek :-). W czasie mojej nieobecności sporo na świecie się wydarzyło, najważniejsze (dla mnie) wymienię:

1. Wczoraj (w sobotę) Ministrowie finansów strefy euro, postanowili przekazać Grecji przypadającą na UE część łącznie na 12 mld € piątej transzy pakietu ratunkowego, przygotowanego w zeszłym roku przez UE i MFW - co może oznaczać chwilowe zaspokojenie na rynkach

2. Pierwszego lipca (piątek) według wskaźników indeksu PMI dla sektorów wytwórczych we Włoszech, Irlandii, Hiszpanii i Grecji zaczęła się recesja.

3. Na debiut JSW zapisało się łącznie 168 tys. drobnych inwestorów. Resort skarbu zadecydował również zwiększyć pulę dla detalu z 25% do 26,88% co oznacza, że nie będzie redukcji.  

4. Amerykańskie indeksy znowu zaczęły rosnąć - w ostatnim tygodniu ich wartość wzrosła o prawie 6%.

Z pewnością jest jeszcze dużo więcej ważnych informacji z ostatniego tygodnia, ponieważ ale byłem nieobecny inne ważne wiadomości mogłem pominąć, miło by było gdybyście krótko napisali te najistotniejsze :)

Przerwa na blogu

Jutro wyjeżdżam by troszkę pozwiedzać świat i tym samym na blogu będzie przerwa. Jak wrócę to oczywiście odświeżę wpisy :-).
Nie będzie mnie przez tylko 1 tydzień - wrócę około 3-4 lipca. Mimo tego zachęcam do komentowania oraz pozostawiania jakichś informacji, pytań itp. - wtedy szybciej wkręcę się z powrotem na rynek ;-p.
Pozdrawiam i życzę udanych transakcji na giełdzie ;-).

EFH

Kontynuacja trendu spadkowego
24.06.2011 - 0,85

Na ostatniej sesji kurs zatrzymał się na pierwszym wsparciu - 0,85 zł. Niestety ale wszystko wskazuje na to, że to nie będzie koniec spadków. Dwa tygodnie wcześniej pojawił się silny sygnał sprzedaży wygenerowany przez Ichimoku - przecięcie linii tenkan z kinjun pod chmurą. Jeden dzień wcześniej oscylator MACD również dał sygnał sprzedaży oraz nastąpiło przecięcie się średnich 5 i 15 okresowych co również jest sygnałem sprzedaży. Teraz kolejne podwójne wsparcia mamy na poziomie 0,81 zł (wyznaczone 127,2% zniesieniem Fibo) oraz 0,8 zł (historyczne minimum z lipca 2010 roku). Przebicie tej ceny może mieć negatywny wpływ co do dalszego zachowania kursu. Jedyną nadzieję, daje nam chwilowo oscylator RSI, który tanio wycenia aktualną cenę spółki. Możliwe więc, że będziemy mieli krótkie odreagowanie po dosyć silnych spadkach. Niestety ale głównym trendem dalej jest trend spadkowy, więc zakup papierku na dłuższą "metę" uważam za nierozsądny.

Pamiętaj! Trend is your friend! Gra "pod prąd" jest bardzo trudna i często prowadzi do bankructwa. W takich przypadkach zakup akcji powinien być zawsze na okres krótkoterminowy i najlepiej z ciasnym Stop Loss'em.

Najbliższy opór: 0,92 zł (wyznaczona linią Kinjun sen)

Najbliższe (podwójne) wsparcie: 0,81 zł i 0,8 zł (Fibo i historyczne minimum)

TVN

 Wybicie dołem z kanału bocznego, ale RSI daje sygnał kupna

24.06.2011 - 15,84

Nastąpiło dosyć wyraźne wybicie dołem z kanału konsolidacyjnego, co jest sygnałem sprzedaży, gdyż kurs z trendu bocznego przechodzi w trend spadkowy. Dodatkowo nastąpiło przecięcie 5 i 15 okresowej średniej kroczącej w zeszłym tygodniu w środę - co potwierdza sygnał sprzedaży. Mimo tego oscylator RSI, który "specjalizuje" się w trendach bocznych na ostatniej sesji dał sygnał zakupu. Patrząc teraz na wykres z perspektywy ostatnich trzech lat wspaniale można zauważyć sygnały podane przez ten oscylator, które prawie za każdym razem jak kurs dotarł do swojego ograniczenia się sprawdziły. Na wykresie zaznaczyłem te chwile jak kurs dotarł do tego momentu oraz sygnały oscylatora. Nastąpiło więcej sygnałów K i S, ale myślę że warto zająć się tylko tymi gdzie cena dotarła do linii trendu.

Jak nastąpiło wyraźne przecięcie linii (tak jak to widać na samym początku na wykresie) oscylator "wstrzymał" się od sygnału zakupu i pojawił się on dopiero kiedy cena zakręciła w górę. Nastąpił tylko jeden fałszywy sygnał sprzedaży - jak cena przebiła linię oporu i przeszła w trend boczny, który trwa (trwał) do dzisiaj (na wykresie zaznaczone grubą linią).

Wracając do aktualnej sytuacji spółki. Na ostatniej sesji nastąpił sygnał zakupu na oscylatorze RSI, kurs ale znajduje się poniżej wsparcia. Wybicie powyżej tego wsparcia (16 zł) będzie potwierdzeniem na zakup. Trzeba pamiętać, że wcześniej pojawił się sygnał S poprzez przecięcie się średnich. Dlatego powrót powyżej wcześniejszego ograniczenia może być potwierdzeniem zmiany kierunku, przynajmniej na krótko okresowo. Będzie więc to sygnał na zajęcie pozycji. Zlecenie obronne ustawiłbym ze względu na aktualną sytuację giełdy bardzo ciasno. Pozycja zajęta na każdym papierku powinna (moim zdaniem) w okresie takim jak teraz nie trwać dłużej niż 1 - 2 tygodnie. 

Najbliższe wsparcie: 15,60 zł
Najbliższy opór: 16 zł